MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

35,9M

patrimonio

3,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

18.528.515€

Valor liquidativo

15,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

10.018.644€

Valor liquidativo

16,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

7.370.381€

Valor liquidativo

9,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,77% *
2017 9,92% *
2014 4,99%
2011 -9,14%
2010 -14,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,17% -1,59%
1 año 2,25% 2,25%
2 años 8,28% 17,24%
3 años 2,69% 8,29%
4 años 0,08% 0,31%
5 años 3,49% 18,73%
6 años 6,95% 49,64%
7 años 5,32% 43,78%
8 años 2,55% 22,33%
9 años 1,33% 12,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,9721€
16,2305€
15,7503€
15,6301€
15,6211€
16,2180€
16,1820€
14,7540€
13,6230€
12,5101€
13,5671€
14,7490€
16,6935€
17,6302€
15,4193€
15,9226€
16,0681€
15,3951€
14,6868€
13,4524€
11,6456€
11,6527€
10,6734€
9,7484€
10,6453€
11,2672€
11,1089€
13,2326€
13,3052€
12,4010€
13,0562€
11,5339€
13,2713€
14,5512€
14,1862€
11,8096€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.071.450€ 83,72%
PT 3.584.270€ 9,98%
LU 779.880€ 2,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 34.435.600€
Liquidez 1.481.940€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA

    ES0175438003

    ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

  • VENTAS

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP

    ES0177542018

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

    ES0143416115

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

    ES06670509D1

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE LCLASE E
Ratio de gastos (TER) 3,24% 2,56% 1,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,00% 2,32% 1,20%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22% 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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