MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM
31,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,77% * |
| 2017 | 9,92% * |
| 2014 | 4,99% |
| 2011 | -9,14% |
| 2010 | -14,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -46,13% | -14,29% |
| 1 año | -12,42% | -12,42% |
| 2 años | -3,68% | -7,21% |
| 3 años | -2,45% | -7,18% |
| 4 años | -2,93% | -11,22% |
| 5 años | -1,40% | -6,79% |
| 6 años | 4,23% | 28,26% |
| 7 años | 2,82% | 21,50% |
| 8 años | 1,24% | 10,39% |
| 9 años | -0,68% | -5,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,6895€ | |
| 15,9721€ | |
| 16,2305€ | |
| 15,7503€ | |
| 15,6301€ | |
| 15,6211€ | |
| 16,2180€ | |
| 16,1820€ | |
| 14,7540€ | |
| 13,6230€ | |
| 12,5101€ | |
| 13,5671€ | |
| 14,7490€ | |
| 16,6935€ | |
| 17,6302€ | |
| 15,4193€ | |
| 15,9226€ | |
| 16,0681€ | |
| 15,3951€ | |
| 14,6868€ | |
| 13,4524€ | |
| 11,6456€ | |
| 11,6527€ | |
| 10,6734€ | |
| 9,7484€ | |
| 10,6453€ | |
| 11,2672€ | |
| 11,1089€ | |
| 13,2326€ | |
| 13,3052€ | |
| 12,4010€ | |
| 13,0562€ | |
| 11,5339€ | |
| 13,2713€ | |
| 14,5512€ | |
| 14,1862€ | |
| 11,8096€ |
Posiciones en cartera
El fondo MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,10%1.275.300€, ES0122060314
-
3,65%1.136.320€, ES0105630315
-
3,38%1.052.700€, ES0144580Y14
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3,35%1.042.530€, ES0105128005
-
3,25%1.011.416€, ES0167050915
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3,18%990.765€, ES0178430E18
-
3,11%968.985€, PTZON0AM0006
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2,99%931.139€, ES0105065009
-
2,77%862.972€, ES0121975009
-
2,61%811.053€, ES0183746314
-
2,60%807.992€, ES0105130001
-
2,55%794.664€, ES0164180012
-
2,48%771.980€, ES0113679I37
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2,42%753.250€, PTSEM0AM0004
-
2,42%753.060€, ES0116920333
-
2,42%752.961€, ES0147561015
-
2,40%746.121€, ES0105223004
-
2,35%730.100€, ES0105015012
-
2,31%719.319€, ES0173516115
-
2,17%675.400€, ES0168675090
-
1,98%617.445€, PTCOR0AE0006
-
1,94%603.960€, ES0105025003
-
1,88%585.000€, ES0184696104
-
1,82%565.080€, ES0105287009
-
1,81%563.625€, ES0132945017
-
1,79%558.750€, ES0148396007
-
1,76%547.024€, ES0105229001
-
1,75%544.077€, ES0105066007
-
1,69%526.347€, ES0173365018
-
1,68%524.573€, ES0110944172
-
1,59%495.596€, ES0132105018
-
1,55%481.320€, ES0157097017
-
1,53%477.576€, ES0175438003
-
1,37%425.000€, ES0117160111
-
1,21%377.660€, ES0176252718
-
1,20%373.680€, ES0125140A14
-
1,13%352.987€, ES0172708234
-
1,12%348.617€, ES0182870214
-
1,12%348.000€, ES0124244E34
-
1,09%340.466€, PTALT0AE0002
-
1,09%338.548€, ES0140609019
-
1,00%311.000€, ES0127797019
-
0,98%305.800€, ES0126501131
-
0,35%108.400€, ES0119037010
-
0,07%20.435€, ES06735169D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 25.648.847€ | 82,41% |
| PT | 2.680.146€ | 8,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 28.328.993€ |
| Liquidez | 2.803.655€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA
ES0176252718
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169D7
-
VENTAS
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR
ES0173093024
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT
PTBCP0AM0015
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
ACCIONES|GRUPO PRISA SA
ES0171743901
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S | CLASE L | CLASE E |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,17% | 1,72% | 0,97% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,00% | 1,55% | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).