MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

31,1M

patrimonio

3,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

15.865.562€

Valor liquidativo

13,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

8.540.785€

Valor liquidativo

14,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

6.726.301€

Valor liquidativo

8,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,77% *
2017 9,92% *
2014 4,99%
2011 -9,14%
2010 -14,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,13% -14,29%
1 año -12,42% -12,42%
2 años -3,68% -7,21%
3 años -2,45% -7,18%
4 años -2,93% -11,22%
5 años -1,40% -6,79%
6 años 4,23% 28,26%
7 años 2,82% 21,50%
8 años 1,24% 10,39%
9 años -0,68% -5,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6895€
15,9721€
16,2305€
15,7503€
15,6301€
15,6211€
16,2180€
16,1820€
14,7540€
13,6230€
12,5101€
13,5671€
14,7490€
16,6935€
17,6302€
15,4193€
15,9226€
16,0681€
15,3951€
14,6868€
13,4524€
11,6456€
11,6527€
10,6734€
9,7484€
10,6453€
11,2672€
11,1089€
13,2326€
13,3052€
12,4010€
13,0562€
11,5339€
13,2713€
14,5512€
14,1862€
11,8096€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.648.847€ 82,41%
PT 2.680.146€ 8,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 28.328.993€
Liquidez 2.803.655€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA

    ES0176252718

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR

    ES0173093024

    ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|GRUPO PRISA SA

    ES0171743901

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE LCLASE E
Ratio de gastos (TER) 2,17% 1,72% 0,97%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 1,55% 0,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15% 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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