MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136466036, ES0136466002, ES0136466010
| Patrimonio | 31.132.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.509 |
| Patrimonio por partícipe | 8.872,23€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 16,46% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 13,63% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 8,21% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 7,79% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,27|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 7,27% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 6,38% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,19% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,16% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 1,86% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609019 | 1,58% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 1,57% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,35% |
| ACCIONES|BANKIA SAU | ES0113307039 | 1,34% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,22% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,21% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,19% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,10% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,92% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,87% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,82% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,75% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,62% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,60% |
| ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO | ES0122060314 | 0,55% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,47% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,46% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,44% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,42% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,42% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,40% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,39% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,32% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,21% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,19% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996004 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
31,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo