MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
| Patrimonio | 64.098.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.089 |
| Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,10|2015-03-31 | 15,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-02-27 | 9,84% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,90|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 8,19% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,44|2015-03-13 | ES0513806RO5 | 6,98% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,29|2015-03-12 | ES05138628U1 | 5,05% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,00|2015-04-15 | IT0004568272 | 5,03% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-03-13 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|0,90|2015-09-03 | 2,95% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,92% |
| REPO|B. MARCH|0,01|2014-10-01 | ES00000121O6 | 2,80% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA V|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,53% |
| PAGARE|ACS|3,36|2015-03-26 | XS1050661393 | 2,48% |
| BONO|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 2,03% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,02% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI|3,88|2015-02-02 | XS0210918123 | 2,00% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,80|2015-02-03 | IT0004672215 | 1,99% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,96% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,65% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,29|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,54% |
| BONO|COMUNIDAD AUT. ARAGO|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,39% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,29% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,13% |
| BONO|ENEL SPA|3,40|2018-02-20 | IT0004794159 | 1,07% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,06% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,01% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,01% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,01% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,26|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,98% |
| PAGARE|ELECNOR|2,01|2015-09-18 | ES0529743116 | 0,96% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,93% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,84% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 0,82% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,50|2016-05-15 | IT0004909005 | 0,81% |
| BONO|BANCA IMI|2,00|2015-12-21 | IT0004655988 | 0,80% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,78% |
| PAGARE|TUBACEX|1,30|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,77% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 | IT0004465487 | 0,46% |
| OBLIGACION|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,38% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,35% |
| BONO|CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,20% |
| BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,14% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo