MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
Patrimonio | 64.098.961€ |
---|---|
Partícipes | 1.089 |
Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|B. MARCH|0,01|2015-04-01 | ES00000122D7 | 45,67% |
PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,90|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 6,42% |
CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,15|2018-02-22 | ES0312298039 | 3,51% |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|3,10|2019-02-08 | IT0004887896 | 2,52% |
PAGARE|ACS|1,81|2016-03-17 | XS1210417231 | 1,97% |
BONO|ENEL SPA|4,88|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,93% |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,05|2017-10-31 | IT0004767577 | 1,58% |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,00|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,58% |
ACTIVOS|OBRASCON HUARTE LAIN|1,25|2015-07-22 | XS1090979342 | 1,54% |
PAGARE|OBRASCON HUARTE LAIN|1,10|2015-12-16 | XS1171563205 | 1,53% |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2020-01-22 | XS0741977796 | 1,29% |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,20|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,24% |
BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 1,12% |
BONO|REFER-REDE FERRONVIA|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,11% |
BONO|COMUNIDAD AUT. ARAGO|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,10% |
DEPOSITOS|B. MARCH|0,90|2015-09-03 | 1,08% | |
BONO|REPUBLIC OF TURKEY|5,13|2020-05-18 | XS0503454166 | 1,06% |
BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,04% |
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,01% |
BONO|SAUDACOR SA|3,17|2017-07-03 | PTSDRAOE0004 | 1,01% |
BONO|JUNTA DE CASTILLA-LE|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,96% |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,03|2017-12-19 | IT0004776230 | 0,95% |
BONO|MOL HUNGARIAN OIL|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 0,94% |
BONO|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,50|2019-09-17 | DE000A12UAR2 | 0,93% |
BONO|ENAGAS FINANCIACIONE|1,00|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,92% |
BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 0,90% |
BONO|CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,85% |
BONO|ENEL SPA|3,23|2018-02-20 | IT0004794159 | 0,84% |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,10|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,83% |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,32|2018-04-10 | IT0004898265 | 0,80% |
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,80% |
BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,80% |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,61|2016-09-10 | IT0004628548 | 0,79% |
BONO|NIBC BANK NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,79% |
PAGARE|ACCIONA|2,17|2015-04-21 | XS1060806319 | 0,76% |
PAGARE|ELECNOR|2,01|2015-09-18 | ES0529743116 | 0,76% |
BONO|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,73% |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,50|2016-05-15 | IT0004909005 | 0,63% |
BONO|BANCA IMI|2,00|2015-12-21 | IT0004655988 | 0,63% |
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,88|2015-04-22 | XS0167127447 | 0,62% |
BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,77|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,62% |
BONO|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 0,61% |
PAGARE|TUBACEX|1,30|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,61% |
BONO|UNICRED BANK IRELAND|2,50|2018-01-31 | DE000A1HD5X3 | 0,47% |
BONO|CAIXABANK|0,90|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,46% |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,50|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,40% |
OBLIGACION|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,30% |
BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,11% |
BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo