MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
| Patrimonio | 64.098.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.089 |
| Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,80|2014-04-01 | ES00000122X5 | 19,38% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,10|2015-03-31 | 17,30% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-02-27 | 10,81% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,29|2015-03-12 | ES05138628U1 | 7,69% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,44|2015-03-13 | ES0513806RO5 | 7,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,09% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 4,50% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-03-13 | 3,46% | |
| PAGARE|ACS|3,36|2015-03-26 | XS1050661393 | 2,72% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,23% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,22% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,79% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,62% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 1,56% |
| CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,32% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,12% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,10% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,75|2014-11-28 | ES0000101511 | 1,09% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,92% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,91% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,55% |
| OBLIGACION|ICO|0,34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,42% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,37% |
| BONO|CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,20% |
| BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,16% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo