MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
| Patrimonio | 64.098.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.089 |
| Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,10|2015-03-31 | 16,56% | |
| REPO|B. MARCH|0,11|2014-07-01 | ES00000123X3 | 12,55% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-02-27 | 10,35% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,90|2015-04-30 | ES0513495MY7 | 8,61% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,44|2015-03-13 | ES0513806RO5 | 7,34% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,00|2015-04-15 | IT0004568272 | 6,35% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,29|2015-03-12 | ES05138628U1 | 5,31% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-03-13 | 3,31% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,99% |
| PAGARE|ACS|3,36|2015-03-26 | XS1050661393 | 2,60% |
| BONO|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 2,14% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,13% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI|3,88|2015-02-02 | XS0210918123 | 2,10% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,80|2015-02-03 | IT0004672215 | 2,10% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,06% |
| BONO|BANCA IMI|4,40|2015-02-02 | IT0004441009 | 1,82% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,73% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 1,49% |
| BONO|ICAP GROUP HOLDINGS|7,50|2014-07-28 | XS0441744645 | 1,46% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,07% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,06% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,88% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,87% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,96|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,82% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,52% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 | IT0004465487 | 0,48% |
| OBLIGACION|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,40% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,36% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,35% |
| BONO|CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,20% |
| BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,15% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo