MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
| Patrimonio | 64.098.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.089 |
| Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 14,75% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 12,01% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-15 | 8,34% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,64|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,38% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,56|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,02% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-02-08 | 5,37% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,05|2013-07-19 | ES0L01307195 | 4,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,65% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,66|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,71% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,65|2013-02-13 | 3,71% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 2,80% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,84|2013-01-18 | ES0L01301180 | 2,76% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,52|2013-03-01 | XS0245836431 | 2,76% |
| REPO|B. MARCH|0,50|2013-01-02 | ES00000122X5 | 2,64% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,86% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,86% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,66|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,84% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,86|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,84% |
| BONO|BANESTO|0,71|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,83% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,47|2013-08-09 | XS0263593765 | 1,09% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|2,96|2013-01-11 | 0,93% | |
| PAGARE|BANKINTER|3,96|2013-05-08 | ES0513679UI2 | 0,48% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo