MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
| Patrimonio | 64.098.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.089 |
| Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2014-02-21 | 16,73% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-20 | 16,73% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 15,16% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,35|2014-02-20 | 9,30% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-20 | 8,37% | |
| REPO|B. MARCH|0,24|2014-01-02 | ES00000122X5 | 5,51% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 4,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,15|2014-02-20 | 2,27% | |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,67% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 1,48% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 1,06% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,05% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,75|2014-11-28 | ES0000101511 | 1,04% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,87% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 0,87% | |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,52% |
| BONO|CAIXABANK|4,71|2014-01-31 | ES0414970634 | 0,52% |
| OBLIGACION|ICO|0,34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,39% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,50|2014-02-04 | 0,37% | |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,35% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-07 | 0,21% | |
| BONO|CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,19% |
| BONO|BANESTO|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,15% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,10% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,10|2014-01-10 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo