MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160990000
| Patrimonio | 64.098.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.089 |
| Patrimonio por partícipe | 58.860,39€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2014-02-21 | 17,15% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-20 | 17,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,15|2014-02-20 | 17,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,35|2014-02-20 | 9,53% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-20 | 8,58% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,96% |
| REPO|B. MARCH|0,25|2013-07-01 | ES0L01311221 | 5,22% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 1,60% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,08% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,75|2014-11-28 | ES0000101511 | 1,06% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 0,89% | |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,41|2013-09-23 | ES0214977136 | 0,84% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS|3,18|2013-07-15 | XS0918635375 | 0,63% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,05|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,44% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,50|2014-02-04 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 0,32% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,21% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-07 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2014-01-09 | 0,21% | |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,10|2014-01-10 | 0,11% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2013-08-09 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
64,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo