LORETO SUMA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158577009
| Patrimonio | 13.657.439€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 132.596,50€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,13% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,500|2023-04-20 | IT0005105843 | 5,05% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944552 | 4,85% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|3,250|2023-04-03 | XS1052677892 | 3,92% |
| Bonos|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 3,91% |
| Bonos|UNICREDIT GROUP|3,250|2021-01-14 | XS1014627571 | 3,85% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 3,78% |
| Bonos|BBVA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 3,78% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,70% |
| Pagarés|TUBACEX SA|0,700|2019-09-13 | ES0532945799 | 3,63% |
| Bonos|BBVA|0,285|2023-03-09 | XS1788584321 | 3,52% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 3,49% |
| Bonos|UNICREDIT GROUP|2,432|2025-05-03 | IT0005087116 | 3,48% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 3,47% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,125|2026-05-04 | XS1062900912 | 3,08% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,500|2021-11-08 | XS1850814358 | 2,47% |
| Bonos|NH HOTEL GROUP|3,750|2023-10-01 | XS1497527736 | 2,27% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2023-08-01 | XS1266592457 | 2,26% |
| Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-09-13 | XS1489184900 | 2,20% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,16% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,15% |
| Acciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A. | ES0165940000 | 2,13% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,200|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,84% |
| Letras|US TREASURY|2,697|2019-12-05 | US912796RN16 | 1,82% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,91% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,85% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,83% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 0,80% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,71% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,69% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,65% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,63% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 0,62% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,61% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,60% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,59% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,58% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,57% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,57% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,56% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,53% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,52% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,51% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,50% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,50% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,50% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,47% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,46% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,45% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 0,45% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LORETO SUMA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
13,7M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo