LORETO SUMA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158577009
| Patrimonio | 13.657.439€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 132.596,50€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01 | ES00000122E5 | 28,98% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,25% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | FR0010527275 | 3,98% |
| Participaciones|DEUTSCHE BANK | LU0273147834 | 3,94% |
| Pagarés|TUBACEX SA|0,700|2019-09-13 | ES0532945799 | 3,65% |
| Bonos|BBVA|0,292|2023-03-09 | XS1788584321 | 3,61% |
| Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV | ES0165940000 | 2,27% |
| Letras|US TREASURY|2,697|2019-12-05 | US912796RN16 | 1,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,26% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 1,11% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 1,03% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,91% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,91% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,84% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,78% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,78% |
| Acciones|ALD SA | FR0013258662 | 0,76% |
| Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29 | ES0584696076 | 0,74% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,73% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,73% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,72% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 0,67% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,67% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,65% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,65% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,65% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,61% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,59% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,59% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,57% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,56% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,54% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,49% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,49% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 0,45% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,38% |
| Acciones|AVAST PLC | GB00BDD85M81 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LORETO SUMA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
13,7M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo