LORETO SUMA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

13,7M

patrimonio

108

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.660.675€

Valor liquidativo

9,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,15% *
2017 0,79% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,73% -5,33%
1 año -5,77% -5,77%
2 años -2,53% -4,99%
3 años -1,00% -2,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6677€
10,2122€
10,1756€
10,2445€
10,2602€
10,2698€
10,2562€
10,2414€
10,1759€
9,9769€
9,9531€
9,9881€
9,9626€
9,9817€

Posiciones en cartera

El fondo LORETO SUMA, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.086.617€ 44,58%
ES 1.984.319€ 14,52%
IT 1.903.135€ 13,92%
LU 1.140.213€ 8,34%
FR 553.096€ 4,05%
DE 438.390€ 3,22%
US 316.873€ 2,32%
GB 257.938€ 1,89%
CH 123.888€ 0,91%
MH 109.065€ 0,80%
PT 84.736€ 0,62%
NL 71.024€ 0,52%
JE 70.635€ 0,52%
BE 68.432€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.089.043€
Inversiones (> 1 año) 2.517.274€
Renta variable 2.425.725€
Participaciones en IIC 1.431.331€
Renta fija no cotizada 496.532€
Liquidez 452.314€
Inversiones (< 1 año) 248.456€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BARCLAYS BANK|0,500|2021-11-08

    XS1850814358

    Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|0,375|2020-07-25

    XS1439749109

    Acciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A.

    ES0165940000

    Letras|US TREASURY|2,697|2019-12-05

    US912796RN16

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|PRUDENTIAL

    GB0007099541

    Acciones|DANIELI & CO-RSP

    IT0000076486

    Acciones|RENAULT S.A.

    FR0000131906

  • VENTAS

    Bonos|ACS|2,500|2018-10-26

    XS1311101114

    Bonos|BBVA|0,500|2021-06-21

    ES0305067A11

    Bonos|TESCO PLC|2,500|2024-07-01

    XS1082971588

    Bonos|DIA|0,875|2023-04-06

    XS1589970968

    Acciones|DEUSTCHE POST

    DE0005552004

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|BAE SYSTEMS

    GB0002634946

    Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP

    GB0009697037

    Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD

    GB00B01C3S32

    Acciones|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|ST GOBAIN

    FR0000125007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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