LORETO SUMA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

15,7M

patrimonio

111

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.714.184€

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,15% *
2017 0,79% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,43% 0,36%
1 año -0,56% -0,56%
2 años 1,17% 2,36%
3 años 0,83% 2,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2122€
10,1756€
10,2445€
10,2602€
10,2698€
10,2562€
10,2414€
10,1759€
9,9769€
9,9531€
9,9881€
9,9626€
9,9817€

Posiciones en cartera

El fondo LORETO SUMA, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.878.133€ 43,76%
ES 2.241.675€ 14,27%
IT 1.866.303€ 11,88%
LU 1.374.659€ 8,75%
FR 627.281€ 3,98%
DE 543.911€ 3,46%
GB 459.983€ 2,92%
CH 146.216€ 0,93%
MH 125.478€ 0,80%
BE 89.211€ 0,57%
US 84.713€ 0,54%
PT 82.575€ 0,53%
NL 74.299€ 0,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.702.072€
Renta variable 2.996.674€
Inversiones (> 1 año) 2.525.104€
Participaciones en IIC 1.374.659€
Liquidez 1.119.747€
Renta fija cotizada (< 1 año) 499.394€
Renta fija no cotizada 496.534€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|UNICREDIT GROUP|3,250|2021-01-14

    XS1014627571

    Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,150|2021-12-15

    IT0005028003

    Pagarés|TUBACEX SA|0,700|2019-09-13

    ES0532945799

    Bonos|BBVA|0,281|2023-03-09

    XS1788584321

    Bonos|DIA|0,875|2023-04-06

    XS1589970968

    Acciones|SAIPEM SPA

    IT0005252140

    Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD

    ES0175438003

    Acciones|ATOS SE

    FR0000051732

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

  • VENTAS

    Bonos|MADRILENA RED DE GAS|2,250|2029-04-11

    XS1596740453

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2018-09-21

    ES0505287013

    Bonos|BARCLAYS BANK|2,000|2028-02-07

    XS1678970291

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|ALD SA

    FR0013258662

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|RYANAIR PLC

    IE00BYTBXV33

    Acciones|A.P. MOLLER-MAERSK A/S

    DK0010244508

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,80%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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