LORETO SUMA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158577009
| Patrimonio | 13.657.439€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 132.596,50€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 | ES00000122E5 | 30,34% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,19% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | FR0010527275 | 4,12% |
| Participaciones|DEUTSCHE BANK | LU0273147834 | 4,10% |
| Pagarés|TUBACEX SA|0,700|2019-09-13 | ES0532945799 | 3,64% |
| Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV | ES0165940000 | 2,28% |
| Letras|US TREASURY|2,697|2019-12-05 | US912796RN16 | 1,84% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05 | ES0505287153 | 1,46% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,22% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 1,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,93% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 0,92% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785802 | 0,91% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,84% |
| Acciones|ALD SA | FR0013258662 | 0,84% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,80% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,72% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,68% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 0,68% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,66% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,65% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,65% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,64% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,62% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,59% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,58% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,57% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 0,56% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,55% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,54% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,49% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,47% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,46% |
| Acciones|ELIS SA | FR0012435121 | 0,45% |
| Acciones|BEFESA SA | LU1704650164 | 0,44% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,39% |
| Acciones|DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 0,38% |
| Acciones|AVAST PLC | GB00BDD85M81 | 0,38% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,31% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169E5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LORETO SUMA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
13,7M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo