LORETO SUMA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158577009
| Patrimonio | 13.657.439€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 132.596,50€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944552 | 5,57% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,38% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,500|2023-04-20 | IT0005105843 | 4,40% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|3,250|2023-04-03 | XS1052677892 | 3,49% |
| Bonos|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 3,40% |
| Bonos|BBVA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 3,34% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,125|2026-05-04 | XS1062900912 | 3,33% |
| Bonos|MADRILENA RED DE GAS|2,250|2029-04-11 | XS1596740453 | 3,21% |
| Bonos|ACS|2,500|2018-10-26 | XS1311101114 | 3,20% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,20% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2018-09-21 | ES0505287013 | 3,17% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 3,16% |
| Bonos|UNICREDIT GROUP|2,421|2025-05-03 | IT0005087116 | 3,12% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 3,12% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|2,000|2028-02-07 | XS1678970291 | 3,04% |
| Bonos|BBVA|0,500|2021-06-21 | ES0305067A11 | 2,14% |
| Bonos|TESCO PLC|2,500|2024-07-01 | XS1082971588 | 2,03% |
| Bonos|NH HOTEL GROUP|3,750|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,99% |
| Bonos|DUFRY LTD|4,500|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,98% |
| Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,96% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,95% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,200|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,65% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,63% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,60% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,57% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 0,56% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,54% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,54% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,54% |
| Acciones|ALD SA | FR0013258662 | 0,54% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,53% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,52% |
| Acciones|RYANAIR PLC | IE00BYTBXV33 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,51% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,50% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 0,50% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,50% |
| Acciones|TEEKAY CORPORATION | MHY8564M1057 | 0,49% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,48% |
| Acciones|NOS | PTZON0AM0006 | 0,48% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 0,48% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 0,47% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,46% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,45% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,45% |
| Acciones|A.P. MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244508 | 0,45% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,45% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,44% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,44% |
| Acciones|DEUSTCHE POST | DE0005552004 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LORETO SUMA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
13,7M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo