LORETO SUMA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158577009
| Patrimonio | 13.657.439€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 132.596,50€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000127D6 | 33,31% |
| Deposito|BANKIA (EX CAJA MADR|0,200|2017 05 19 | 16,82% | |
| Bonos|ACS|2,500|2018-10-26 | XS1311101114 | 4,66% |
| Pagarés|ACS|1,100|2016-07-26 | XS1268463392 | 4,63% |
| Pagarés|ELECNOR|0,400|2016-07-18 | ES0529743256 | 3,73% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A1H53P0 | 3,35% |
| Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. | FR0007054358 | 3,25% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,600|2017-03-03 | XS1377325052 | 1,86% |
| Pagarés|ELECNOR|1,150|2016-09-16 | ES0529743207 | 1,85% |
| Pagarés|ACCIONA|1,170|2016-09-16 | XS1294559007 | 1,85% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 1,81% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,26% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,00% |
| Acciones|SALINI IMPREGILO SPA | IT0003865570 | 0,95% |
| Acciones|TELEFONICA | DE000A1J5RX9 | 0,69% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LORETO SUMA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
13,7M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo