LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030

Patrimonio 13.608.147€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 136.081,47€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Banco Santander 3,88%
BONO|Reino Dinamarca|1.75|2015-10-05 XS0546424077 3,24%
LETRAS|Estado Italiano IT0004815814 3,04%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01310181 2,97%
BONO|GE Capital EF|4.75|2014-07-30 XS0441800579 2,90%
OBLIGACIONES|Reino Belgica|3.75|2015-09-28 BE0000306150 2,55%
BONO|Reino Dinamarca|3.125|2014-03-17 XS0417728325 2,43%
BONO|Unicredit SpA|4.375|2015-09-11 XS0827818203 2,38%
CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 ES0414970519 2,33%
LETRAS|Estado Italiano IT0004822042 2,31%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01212148 2,30%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01305173 2,26%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01306213 2,26%
BONO|UBS London|5.625|2014-05-19 XS0428956287 2,09%
BONO|EFSF|2|2017-05-15 EU000A1G0AK5 2,02%
BONO|Volkswagen Bank|2.375|2013-06-28 XS0520522201 1,97%
BONO|Estado Frances|1|2017-07-25 FR0120746609 1,95%
OBLIGACIONES|Philip Morris|5.875|2015-09-04 XS0385771158 1,77%
OBLIGACIONES|Nederlandse Gas|4.25|2016-06-20 XS0257885086 1,73%
BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 XS0416848363 1,69%
BONO|Siemens Finan.|5.375|2014-06-11 XS0369462022 1,68%
OBLIGACIONES|Telstra Corp.|4.75|2014-07-15 XS0196578255 1,66%
OBLIGACIONES|JTI UK Finance|4.5|2014-04-02 XS0269190533 1,64%
OBLIGACIONES|BankofScotland|3.875|2014-01-15 XS0275093473 1,62%
BONO|BankofScotland|5.625|2013-05-23 XS0365381473 1,60%
BONO|Man SE|5.375|2013-05-20 XS0429607640 1,60%
BONO|Auchan SA|5|2013-04-29 FR0010611418 1,59%
OBLIGACIONES|Daimler Fin NA|4.375|2013-03-21 XS0247812836 1,58%
CEDULA|BBVA|4.125|2014-01-13 ES0413211410 1,57%
BONO|FADE|4.4|2013-09-17 ES0378641049 1,56%
BONO|Telef. Emis SAU|3.406|2015-03-24 XS0494547168 1,56%
OBLIGACIONES|Nestle Fin Intl|1.5|2019-07-19 XS0805500062 1,56%
BONO|BMW US Cap. LLC|1.25|2016-07-20 DE000A1G7EH9 1,55%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01308235 1,51%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01307195 1,51%
BONO|Diageo PLC|6.625|2014-12-05 XS0403180119 1,31%
OBLIGACIONES|France Telecom|5.25|2014-05-22 XS0365092872 1,25%
BONO|Vodafone Grp|6.875|2013-12-04 XS0402707367 1,25%
BONO|Veolia Environn|5.25|2014-04-24 FR0010750497 1,24%
BONO|ENI SpA|5.875|2014-01-20 XS0400780887 1,24%
BONO|Nat Australia B|3.5|2015-01-23 XS0469028582 1,23%
OBLIGACIONES|HSBC France|4.875|2014-01-15 FR0010709097 1,23%
OBLIGACIONES|Axa|6|2013-06-18 XS0130738213 1,21%
BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 XS0419267595 1,18%
BONO|Telecom Italia|4.5|2017-09-20 XS0831389985 1,18%
BONO|BP Capital Mkts|4.5|2012-11-08 XS0329663065 1,17%
BONO|Anh-Bu InBev NV|1.25|2017-03-24 BE6243181672 1,17%
CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 ES0413679079 1,16%
BONO|John Deere Cap|7.5|2014-01-24 XS0410058746 0,84%
OBLIGACIONES|BASF Fin Europ|5|2014-09-26 DE000A0TKBM0 0,84%
BONO|Elec de France|4.5|2014-07-17 FR0010758888 0,83%
OBLIGACIONES|BHPBillitonFLtd|4.375|2014-02-26 XS0288320798 0,82%
OBLIGACIONES|Willow No.2 Irl|3.375|2022-06-27 XS0798504030 0,81%
BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 XS0414313691 0,81%
OBLIGACIONES|Atlantia SpA|4.375|2020-03-16 XS0828749761 0,79%
BONO|GDF Suez|1.5|2016-02-01 FR0011261890 0,79%
BONO|GDF Suez|1.5|2017-07-20 FR0011289222 0,78%
BONO|Man SE|1|2015-09-21 XS0831383194 0,78%
OBLIGACIONES|Dong Energy A/S|2.625|2022-09-19 XS0829114999 0,77%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERTY EURO RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

13,6M

patrimonio

100

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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