LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030
| Patrimonio | 13.608.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 136.081,47€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ITALY|4.25|2013-04-15 | IT0004365554 | 9,34% |
| BONOS|BES FINANCE LTD|6.625|2010-03-01 | XS0108274340 | 6,96% |
| BONOS|TELECOM ITALIA|6.125|2009-07-30 | XS0100276244 | 6,87% |
| BONOS|PORTUGAL|5|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 4,80% |
| BONOS|BBV INTL FIN (C|6.375|2010-02-25 | XS0108324202 | 4,65% |
| BONOS|COMMERZBANK|6.25|2009-11-05 | XS0102978268 | 4,58% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BES FINANCE LTD|4.375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 4,57% |
| BONOS|KFW|2.25|2012-05-21 | DE000A0XXM87 | 3,94% |
| BONOS|REP GRIEGA|5.5|2014-08-20 | GR0114022479 | 3,61% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ACHMEA HYP|4.375|2010-11-01 | XS0328609580 | 3,39% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|5.375|2012-10-15 | XS0148310294 | 2,42% |
| BONOS|REP GRIEGA|5.25|2012-05-18 | GR0124018525 | 2,38% |
| BONOS|REP GRIEGA|4.3|2012-03-20 | GR0110021236 | 2,31% |
| BONOS|CAJA MADRID|5.5|2010-01-15 | ES0414950552 | 2,28% |
| BONOS|SNS BANK|2.875|2012-01-30 | XS0410870991 | 2,25% |
| BONOS|PORTUGAL|3.6|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,25% |
| BONOS|NYKREDIT BANK A|2.375|2010-07-29 | XS0410608755 | 2,24% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|3.625|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,24% |
| BONOS|SOCIETEGENERALE|1.435|2009-07-15 | XS0357349454 | 2,22% |
| BONOS|SFEF|3.125|2014-06-30 | FR0010772988 | 2,22% |
| BONOS|BELGIUM|2|2012-03-28 | BE0000317264 | 2,22% |
| BONOS|BEAR STEARNS|1.41|2009-07-20 | XS0203695233 | 2,20% |
| PAGARES|CAIXA||2009-09-03 | ES0514970EK4 | 2,12% |
| BONOS|IBERBOND 2004 P|4.235|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,50% |
| BONOS|RBOS PLC|3.75|2011-11-14 | XS0398576263 | 1,15% |
| BONOS|BP PLC|4.25|2011-01-10 | XS0402644420 | 1,15% |
| BONOS|E.ON FIN|4.75|2010-11-25 | XS0400467121 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERTY EURO RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
13,6M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo