LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030

Patrimonio 13.608.147€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 136.081,47€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|FRECH TREASURY||2011-11-17 FR0118786765 36,92%
LETRAS|DEUTSCHLAND||2011-11-09 DE0001115855 35,67%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2011-12-16 ES0L01112165 13,30%
LETRAS|HOLLAND||2011-10-31 NL0009693852 10,19%
BONOS|ROYAL BK OF SCO|3.75|2011-11-14 XS0398576263 0,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERTY EURO RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

13,6M

patrimonio

100

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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