LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030

Patrimonio 13.608.147€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 136.081,47€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 ES00000121T5 27,12%
BONOS|DEUTSCHLAND|4.5|2013-01-04 DE0001135218 17,92%
BONOS|TESORO PUBLICO|.893|2010-10-29 ES00000121Q1 10,61%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-02-17 ES0L01202172 6,61%
BONOS|ITALY|2|2013-06-01 IT0004612179 5,96%
BONOS|ITALY|5|2012-02-01 IT0003190912 5,74%
BONOS|ITALY|2|2012-12-15 IT0004564636 5,45%
BONOS|FRECH TREASURY|.75|2012-09-20 FR0118153370 2,72%
BONOS|KOMMUNALKREDIT|3.125|2013-07-08 XS0437341307 2,27%
BONOS|HSH NORDBANK|2.25|2012-07-23 DE000HSH29Z3 1,91%
BONOS|CFF|4|2012-10-25 FR0010422600 1,16%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|.904|2010-11-09 ES0414970444 0,82%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|ACHMEA HYP|4.375|2010-11-01 XS0328609580 0,82%
BONOS|CADES|3.25|2013-04-25 FR0010249763 0,58%
BONOS|SNS BANK|2.875|2012-01-30 XS0410870991 0,56%
BONOS|BANCAJA|3|2014-10-27 ES0314977358 0,53%
BONOS|RBOS PLC|3.75|2011-11-14 XS0398576263 0,28%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERTY EURO RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

13,6M

patrimonio

100

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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