LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030
| Patrimonio | 13.608.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 136.081,47€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.5|2013-01-04 | DE0001135218 | 22,59% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-02-17 | ES0L01202172 | 7,33% |
| BONOS|HOLLAND|4.25|2013-07-15 | NL0000102689 | 6,38% |
| BONOS|ITALY|5|2012-02-01 | IT0003190912 | 6,34% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2014-01-12 | FR0116114978 | 6,10% |
| BONOS|ITALY|2|2012-12-15 | IT0004564636 | 5,99% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2012-01-20 | ES0L01201208 | 5,91% |
| BONOS|CADES|3.25|2013-04-25 | FR0010249763 | 3,71% |
| BONOS|ITALY|3.5|2014-06-01 | IT0004505076 | 3,64% |
| BONOS|BELGIUM|4|2013-03-28 | BE0000310194 | 3,12% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.75|2012-09-20 | FR0118153370 | 2,98% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,94% |
| BONOS|KOMMUNALKREDIT|3.125|2013-07-08 | XS0437341307 | 2,47% |
| BONOS|HSH NORDBANK|2.25|2012-07-23 | DE000HSH29Z3 | 2,09% |
| BONOS|ITALY|2|2013-06-01 | IT0004612179 | 1,78% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4|2012-10-25 | FR0010422600 | 1,24% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|1.084|2011-05-09 | ES0414970444 | 0,91% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,67% |
| BONOS|SNS BANK|2.875|2012-01-30 | XS0410870991 | 0,61% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|2.75|2014-02-11 | FR0011004423 | 0,60% |
| BONOS|BANCAJA|3|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,57% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,57% |
| BONOS|ROYAL BK OF SCO|3.75|2011-11-14 | XS0398576263 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERTY EURO RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
13,6M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo