LIBERTY EURO RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

13,8M

patrimonio

101

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.772.243€

Valor liquidativo

12,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,38% *
2018 -1,15% *
2017 -0,82% *
2016 0,32%
2015 -1,71%
2012 1,59%
2011 -0,57%
2010 -2,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,56% 0,38%
1 año -1,66% -1,66%
2 años -1,27% -2,53%
3 años -1,13% -3,36%
4 años -1,24% -4,87%
5 años -0,57% -2,83%
6 años -0,15% -0,88%
7 años 0,15% 1,06%
8 años 0,09% 0,70%
9 años -0,29% -2,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7974€
12,7487€
12,8332€
12,9018€
13,0136€
13,0522€
13,0943€
13,0933€
13,1294€
13,2020€
13,2981€
13,2821€
13,2426€
13,1600€
13,1369€
13,2002€
13,4524€
13,3886€
13,3635€
13,1700€
13,0156€
12,9095€
12,9115€
12,9083€
12,7904€
12,5969€
12,6637€
12,7062€
12,7142€
12,7131€
12,7089€
12,7792€
12,9141€
12,9118€
13,1367€
13,0642€
13,0910€
12,9766€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERTY EURO RENTA, FI invierte en 98 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.840.121€ 49,65%
ES 2.811.957€ 20,41%
IT 1.951.633€ 14,17%
FR 909.578€ 6,61%
DE 199.400€ 1,45%
IE 174.935€ 1,27%
BE 100.639€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.151.160€
Inversiones (> 1 año) 4.837.103€
Liquidez 783.980€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31

    ES00000123X3

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01

    IT0004966401

    OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    OBLIGACIONES|Coca-Cola|.125|2022-09-22

    XS1955024630

    OBLIGACIONES|Estado Irlandes|3.9|2023-03-20

    IE00B4S3JD47

    BONO|Orange SA|.5|2022-01-15

    FR0013396496

    BONO|Bankinter|.875|2024-03-05

    ES0313679K13

    BONO|Altria Group In|1|2023-02-15

    XS1843444081

    BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27

    XS1956028168

    BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07

    XS1960678099

  • VENTAS

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-10-30

    IT0005289274

    OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2020-04-18

    IE0034074488

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31

    ES00000121O6

    OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONO|Engie|1.375|2020-05-19

    FR0011911239

    OBLIGACIONES|Coca-Cola|1.125|2022-09-22

    XS1112678559

    BONO|BBVA|1|2021-01-20

    XS1346315200

    BONO|ING Bank NV|.75|2020-11-24

    XS1324217733

    BONO|Berkshire Hatha|.5|2020-03-13

    XS1380333929

    BONO|OMV AG|1.75|2019-11-25

    XS0996734868

    BONO|MolsonCoors Bre|.021|2019-03-15

    XS1712180477

    BONO|Danone SA|.167|2020-11-03

    FR0013216892

    BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26

    XS1619283218

    BONO|PSA Bque France|.5|2020-01-17

    XS1548539441

    OBLIGACIONES|Toyota M.Credit|.000001|2021-07-21

    XS1720639779

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×