LIBERTY EURO RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
13,6M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,38% * |
| 2018 | -1,15% * |
| 2017 | -0,82% * |
| 2016 | 0,32% |
| 2015 | -1,71% |
| 2012 | 1,59% |
| 2011 | -0,57% |
| 2010 | -2,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,98% | 0,74% |
| 1 año | -0,45% | -0,45% |
| 2 años | -0,96% | -1,91% |
| 3 años | -1,11% | -3,30% |
| 4 años | -0,68% | -2,70% |
| 5 años | -0,50% | -2,48% |
| 6 años | -0,09% | -0,51% |
| 7 años | 0,28% | 1,96% |
| 8 años | 0,13% | 1,02% |
| 9 años | -0,06% | -0,53% |
| 10 años | -0,10% | -1,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,8434€ | |
| 12,7974€ | |
| 12,7487€ | |
| 12,8332€ | |
| 12,9018€ | |
| 13,0136€ | |
| 13,0522€ | |
| 13,0943€ | |
| 13,0933€ | |
| 13,1294€ | |
| 13,2020€ | |
| 13,2981€ | |
| 13,2821€ | |
| 13,2426€ | |
| 13,1600€ | |
| 13,1369€ | |
| 13,2002€ | |
| 13,4524€ | |
| 13,3886€ | |
| 13,3635€ | |
| 13,1700€ | |
| 13,0156€ | |
| 12,9095€ | |
| 12,9115€ | |
| 12,9083€ | |
| 12,7904€ | |
| 12,5969€ | |
| 12,6637€ | |
| 12,7062€ | |
| 12,7142€ | |
| 12,7131€ | |
| 12,7089€ | |
| 12,7792€ | |
| 12,9141€ | |
| 12,9118€ | |
| 13,1367€ | |
| 13,0642€ | |
| 13,0910€ | |
| 12,9766€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERTY EURO RENTA, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,42%464.868€, ES00000123K0
-
3,22%438.656€, ES00000126Z1
-
2,79%379.072€, ES0000012B62
-
2,73%371.571€, IT0004594930
-
2,61%354.991€, IT0004695075
-
2,54%346.119€, ES00000126B2
-
2,50%340.608€, ES00000127G9
-
2,37%322.656€, IT0005142143
-
2,12%288.382€, ES00000123X3
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1,95%265.938€, IT0004966401
-
1,81%246.206€, ES00000121G2
-
1,77%241.050€, ES00000123U9
-
1,56%211.888€, IT0004634132
-
1,51%205.274€, ES0000012A97
-
1,50%204.306€, XS1872038218
-
1,45%197.300€, IT0005028003
-
1,30%177.395€, ES00000123B9
-
1,28%174.623€, IE00B4S3JD47
-
1,13%154.011€, XS1197269647
-
0,81%110.435€, XS0798504030
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0,78%106.759€, XS1069430368
-
0,77%105.136€, XS1054528457
-
0,77%104.662€, XS1143163183
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0,77%104.388€, XS1080163709
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0,77%104.379€, XS1371969483
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0,77%104.270€, XS1005068587
-
0,77%104.225€, XS1051076922
-
0,76%102.980€, XS1385051112
-
0,76%102.886€, XS1956025651
-
0,76%102.801€, XS1434560642
-
0,76%102.771€, XS1288852939
-
0,75%102.638€, ES0313679K13
-
0,75%102.196€, XS1843444081
-
0,75%102.085€, XS1956028168
-
0,75%101.957€, FR0013422623
-
0,75%101.952€, XS1843436574
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0,75%101.903€, FR0013378445
-
0,75%101.870€, FR0013184702
-
0,75%101.770€, XS1793316834
-
0,75%101.592€, XS1974922442
-
0,75%101.515€, XS1758752635
-
0,75%101.490€, FR0013396496
-
0,74%101.290€, XS2005607879
-
0,74%101.239€, XS1637332856
-
0,74%101.135€, XS1980828997
-
0,74%101.129€, XS1557095459
-
0,74%101.122€, XS1843459865
-
0,74%101.116€, XS1863994981
-
0,74%101.091€, XS1960678099
-
0,74%100.971€, XS1616411036
-
0,74%100.961€, XS2003442436
-
0,74%100.946€, XS1403263723
-
0,74%100.903€, XS1998215393
-
0,74%100.895€, XS1987142673
-
0,74%100.882€, XS1987097430
-
0,74%100.862€, XS1917577931
-
0,74%100.860€, XS1227609879
-
0,74%100.840€, XS1885605391
-
0,74%100.811€, XS1996435688
-
0,74%100.783€, XS1549372420
-
0,74%100.760€, XS2004795725
-
0,74%100.756€, XS1558013014
-
0,74%100.724€, XS1622630132
-
0,74%100.659€, XS1594368539
-
0,74%100.658€, XS1843449981
-
0,74%100.559€, XS1998025008
-
0,74%100.544€, XS1985806600
-
0,74%100.336€, XS1609252645
-
0,74%100.286€, XS2013618421
-
0,74%100.283€, XS1893632221
-
0,74%100.271€, FR0013250685
-
0,74%100.244€, XS1697916358
-
0,74%100.219€, XS1976945722
-
0,74%100.149€, XS1801906279
-
0,74%100.090€, FR0013424850
-
0,74%100.088€, XS1604200904
-
0,74%100.035€, XS1757442071
-
0,74%100.023€, XS2012047127
-
0,73%100.019€, FR0013342664
-
0,73%99.989€, XS1856041287
-
0,73%99.935€, XS1884795375
-
0,73%99.888€, XS1664643746
-
0,73%99.858€, FR0013260486
-
0,73%99.836€, XS2018637913
-
0,73%99.733€, XS1642546078
-
0,73%99.652€, XS1991125896
-
0,73%99.585€, DE000A19X793
-
0,73%99.102€, XS1794195724
-
0,73%98.778€, XS1821814800
-
0,72%98.342€, XS1792505197
-
0,72%98.266€, IT0005104473
-
0,71%96.211€, IT0004009673
-
0,71%95.955€, XS1767930826
-
0,34%45.995€, IT0004848831
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 6.640.488€ | 48,81% |
| ES | 3.230.268€ | 23,73% |
| IT | 1.964.816€ | 14,44% |
| FR | 807.458€ | 5,94% |
| IE | 174.623€ | 1,28% |
| DE | 99.585€ | 0,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.650.169€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.267.069€ |
| Liquidez | 690.909€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30
ES00000126Z1
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
IT0004634132
BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27
XS1956025651
BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21
XS1843436574
OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11
XS1974922442
OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13
FR0013422623
BONO|Vivendi|.000001|2022-06-13
FR0013424850
BONO|Wells Fargo y C|.5|2024-04-26
XS1987097430
BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15
XS1998215393
BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30
XS1998025008
BONO|Scotia Capital|.5|2024-04-30
XS1987142673
BONO|Toronto-Dom Bk|.375|2024-04-25
XS1985806600
BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12
XS1980828997
BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31
XS2005607879
BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28
XS2003442436
BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31
XS2004795725
OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14
XS2012047127
OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18
XS2013618421
OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16
XS1996435688
OBLIGACIONES|ING Bank NV|.000001|2022-04-08
XS1976945722
BONO|Canadian I.Bank|.375|2024-05-03
XS1991125896
BONO|Sant. Cons.Fin|.375|2024-06-27
XS2018637913
-
VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28
XS1040506112
OBLIGACIONES|Coca-Cola|.125|2022-09-22
XS1955024630
BONO|Reino de España|.05|2021-01-31
ES00000128X2
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01
IT0005107708
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
OBLIGACIONES|Vodafone Grp|1.25|2021-08-25
XS1372838240
OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01
FR0012199008
OBLIGACIONES|Merck y Co Inc|1.125|2021-10-15
XS1028941976
OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.875|2020-12-04
XS0861594652
OBLIGACIONES|Apple Inc|1|2022-11-10
XS1135334800
OBLIGACIONES|Philip Morris|1.875|2021-03-03
XS1040104231
BONO|Vivendi|.75|2021-05-26
FR0013176302
BONO|Skandinaviska E|.75|2021-08-24
XS1370669639
BONO|Sant. Cons.Fin|1|2021-05-26
XS1413580579
OBLIGACIONES|Pernod- Ricard|2|2020-06-22
FR0011798115
OBLIGACIONES|IBM Corp|.5|2021-09-07
XS1375841159
OBLIGACIONES|Lloyds Bank PLC|.5|2023-04-11
XS1391589626
BONO|Deutsche Post|.375|2021-04-01
XS1388661651
BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17
BE6285451454
BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12
XS1200845003
BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09
XS1319814064
BONO|Sant. Cons.Fin|.5|2021-10-04
XS1690133811
BONO|PPG Industries|.000001|2019-11-03
XS1405766467
BONO|EVONIK FINANCE|0|2021-03-08
DE000A185QC1
BONO|Relx Finance BV|.375|2021-03-22
XS1576837725
BONO|Bayer Cap Corp|.227|2022-06-26
XS1840614736
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).