LIBERTY EURO RENTA, FI
Movimientos de la cartera
-
25 COMPRAS
3,2%OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30
438.656€, ES00000126Z1
2,5%OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
346.119€, ES00000126B2
2,5%OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
340.608€, ES00000127G9
1,8%OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
246.206€, ES00000121G2
1,6%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
211.888€, IT0004634132
0,8%BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27
102.886€, XS1956025651
0,8%BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21
101.952€, XS1843436574
0,8%OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11
101.592€, XS1974922442
0,8%OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13
101.957€, FR0013422623
0,7%BONO|Vivendi|.000001|2022-06-13
100.090€, FR0013424850
0,7%BONO|Wells Fargo y C|.5|2024-04-26
100.882€, XS1987097430
0,7%BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15
100.903€, XS1998215393
0,7%BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30
100.559€, XS1998025008
0,7%BONO|Scotia Capital|.5|2024-04-30
100.895€, XS1987142673
0,7%BONO|Toronto-Dom Bk|.375|2024-04-25
100.544€, XS1985806600
0,7%BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12
101.135€, XS1980828997
0,7%BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31
101.290€, XS2005607879
0,7%BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28
100.961€, XS2003442436
0,7%BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31
100.760€, XS2004795725
0,7%OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14
100.023€, XS2012047127
0,7%OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18
100.286€, XS2013618421
0,7%OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16
100.811€, XS1996435688
0,7%OBLIGACIONES|ING Bank NV|.000001|2022-04-08
100.219€, XS1976945722
0,7%BONO|Canadian I.Bank|.375|2024-05-03
99.652€, XS1991125896
0,7%BONO|Sant. Cons.Fin|.375|2024-06-27
99.836€, XS2018637913
-
29 VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28
XS1040506112
OBLIGACIONES|Coca-Cola|.125|2022-09-22
XS1955024630
BONO|Reino de España|.05|2021-01-31
ES00000128X2
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01
IT0005107708
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
OBLIGACIONES|Vodafone Grp|1.25|2021-08-25
XS1372838240
OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01
FR0012199008
OBLIGACIONES|Merck y Co Inc|1.125|2021-10-15
XS1028941976
OBLIGACIONES|ATyT Inc|1.875|2020-12-04
XS0861594652
OBLIGACIONES|Apple Inc|1|2022-11-10
XS1135334800
OBLIGACIONES|Philip Morris|1.875|2021-03-03
XS1040104231
BONO|Vivendi|.75|2021-05-26
FR0013176302
BONO|Skandinaviska E|.75|2021-08-24
XS1370669639
BONO|Sant. Cons.Fin|1|2021-05-26
XS1413580579
OBLIGACIONES|Pernod- Ricard|2|2020-06-22
FR0011798115
OBLIGACIONES|IBM Corp|.5|2021-09-07
XS1375841159
OBLIGACIONES|Lloyds Bank PLC|.5|2023-04-11
XS1391589626
BONO|Deutsche Post|.375|2021-04-01
XS1388661651
BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17
BE6285451454
BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12
XS1200845003
BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09
XS1319814064
BONO|Sant. Cons.Fin|.5|2021-10-04
XS1690133811
BONO|PPG Industries|.000001|2019-11-03
XS1405766467
BONO|EVONIK FINANCE|0|2021-03-08
DE000A185QC1
BONO|Relx Finance BV|.375|2021-03-22
XS1576837725
BONO|Bayer Cap Corp|.227|2022-06-26
XS1840614736
-
11 COMPRAS
2,7%OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
374.747€, ES0000012B62
2,1%OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
287.093€, ES00000123X3
1,9%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
266.505€, IT0004966401
1,5%OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
204.020€, ES0000012A97
1,5%OBLIGACIONES|Coca-Cola|.125|2022-09-22
200.982€, XS1955024630
1,3%OBLIGACIONES|Estado Irlandes|3.9|2023-03-20
174.935€, IE00B4S3JD47
0,7%101.371€, FR0013396496
0,7%BONO|Bankinter|.875|2024-03-05
101.422€, ES0313679K13
0,7%BONO|Altria Group In|1|2023-02-15
100.681€, XS1843444081
0,7%BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27
100.485€, XS1956028168
0,7%BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07
100.745€, XS1960678099
-
16 VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-10-30
IT0005289274
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2020-04-18
IE0034074488
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
BONO|Engie|1.375|2020-05-19
FR0011911239
OBLIGACIONES|Coca-Cola|1.125|2022-09-22
XS1112678559
BONO|BBVA|1|2021-01-20
XS1346315200
BONO|ING Bank NV|.75|2020-11-24
XS1324217733
BONO|Berkshire Hatha|.5|2020-03-13
XS1380333929
BONO|OMV AG|1.75|2019-11-25
XS0996734868
BONO|MolsonCoors Bre|.021|2019-03-15
XS1712180477
BONO|Danone SA|.167|2020-11-03
FR0013216892
BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26
XS1619283218
BONO|PSA Bque France|.5|2020-01-17
XS1548539441
OBLIGACIONES|Toyota M.Credit|.000001|2021-07-21
XS1720639779
-
5 COMPRAS
0,7%99.956€, XS1917577931
0,7%BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21
99.904€, XS1843449981
0,7%BONO|Volkswag FS AG|.25|2020-10-16
99.595€, XS1893632221
0,7%99.970€, FR0013378445
0,7%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
96.362€, IT0004009673
-
12 VENTAS
BONO|Toyota M.Credit|1|2021-09-10
XS1107890763
BONO|AP Moeller-Maer|1.75|2021-03-18
XS1381693248
BONO|Praxair Inc|1.5|2020-03-11
XS1043498382
BONO|BritishTelecPLC|1.125|2019-06-10
XS1075430741
BONO|RCI Banque SA|.153711|2020-07-08
FR0013241379
BONO|Volkswagen Leas|.25|2020-10-05
XS1692348847
BONO|Diageo Finance|1.125|2019-05-20
XS1069539374
OBLIGACIONES|Valeo|.625|2023-01-11
FR0013230943
OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.134|2022-02-10
XS1186131717
BONO|RCI Banque SA|.101|2023-01-12
FR0013309606
BONO|Italgas SPA|.5|2022-01-19
XS1551917245
BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08
XS1767087940
-
6 COMPRAS
1,4%BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29
198.994€, XS1872038218
0,7%BONO|ALD, S.A.|.299|2021-07-16
100.140€, XS1856041287
0,7%BONO|Sparebank 1 Oes|.202|2021-09-27
100.019€, XS1884795375
0,7%BONO|HEIDELBERGCEMEN|.5|2022-08-09
99.253€, XS1863994981
0,7%BONO|Fed Caisses Des|.25|2021-09-27
99.805€, XS1885605391
0,7%BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25
100.193€, XS1843459865
-
6 VENTAS
BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02
XS1178105851
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06
ES0000101586
OBLIGACIONES|Shell IntFin NV|1.625|2021-03-24
XS1048521733
BONO|ING Bank NV|.7|2020-04-16
XS1169586606
BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18
XS1188117391
BONO|Swedbank AB|.625|2021-01-04
XS1328699878