LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030
| Patrimonio | 13.608.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 136.081,47€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01306213 | 2,19% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 3,80% | |
| BONO|Reino Dinamarca|1.75|2015-10-05 | XS0546424077 | 3,15% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004634124 | 3,03% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004815814 | 2,95% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01310181 | 2,84% |
| BONO|GE Capital EF|4.75|2014-07-30 | XS0441800579 | 2,82% |
| OBLIGACIONES|Reino Belgica|3.75|2015-09-28 | BE0000306150 | 2,46% |
| BONO|Reino Dinamarca|3.125|2014-03-17 | XS0417728325 | 2,39% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004822042 | 2,25% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01212148 | 2,25% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,21% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01305173 | 2,19% |
| BONO|UBS London|5.625|2014-05-19 | XS0428956287 | 2,04% |
| BONO|BMW Finance|4|2014-09-17 | XS0451689565 | 2,02% |
| BONO|Volkswagen Bank|2.375|2013-06-28 | XS0520522201 | 1,93% |
| OBLIGACIONES|Philip Morris|5.875|2015-09-04 | XS0385771158 | 1,73% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|JTI UK Finance|4.5|2014-04-02 | XS0269190533 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|BankofScotland|3.875|2014-01-15 | XS0275093473 | 1,58% |
| BONO|Man SE|5.375|2013-05-20 | XS0429607640 | 1,58% |
| BONO|BankofScotland|5.625|2013-05-23 | XS0365381473 | 1,57% |
| BONO|Auchan SA|5|2013-04-29 | FR0010611418 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Daimler Fin NA|4.375|2013-03-21 | XS0247812836 | 1,56% |
| BONO|FADE|4.4|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,52% |
| CEDULA|BBVA|4.125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,50% |
| BONO|Telef. Emis SAU|3.406|2015-03-24 | XS0494547168 | 1,43% |
| BONO|Diageo PLC|6.625|2014-12-05 | XS0403180119 | 1,29% |
| BONO|Vodafone Grp|6.875|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|France Telecom|5.25|2014-05-22 | XS0365092872 | 1,23% |
| BONO|Veolia Environn|5.25|2014-04-24 | FR0010750497 | 1,22% |
| BONO|ENI SpA|5.875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|HSBC France|4.875|2014-01-15 | FR0010709097 | 1,20% |
| BONO|Nat Australia B|3.5|2015-01-23 | XS0469028582 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Axa|6|2013-06-18 | XS0130738213 | 1,19% |
| BONO|E.ONIntl.Fin.BV|4.125|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,17% |
| BONO|BP Capital Mkts|4.5|2012-11-08 | XS0329663065 | 1,16% |
| BONO|GDF Suez|1.5|2016-02-01 | FR0011261890 | 1,15% |
| CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,12% |
| BONO|John Deere Cap|7.5|2014-01-24 | XS0410058746 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|BASF Fin Europ|5|2014-09-26 | DE000A0TKBM0 | 0,83% |
| BONO|Elec de France|4.5|2014-07-17 | FR0010758888 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|BHPBillitonFLtd|4.375|2014-02-26 | XS0288320798 | 0,80% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|Willow No.2 Irl|3.375|2022-06-27 | XS0798504030 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERTY EURO RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
13,6M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo