LIBERTY EURO RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179171030
| Patrimonio | 13.608.147€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 136.081,47€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 23,71% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.665|2010-04-29 | ES00000121Q1 | 19,70% |
| BONOS|ITALY|2|2012-12-15 | IT0004564636 | 9,97% |
| BONOS|ITALY|4.25|2013-04-15 | IT0004365554 | 5,87% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.5|2013-01-04 | DE0001135218 | 5,38% |
| BONOS|HOLLAND|1.75|2013-01-15 | NL0009331461 | 5,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,30% |
| BONOS|REP GRIEGA|5.5|2014-08-20 | GR0114022479 | 4,11% |
| BONOS|KOMMUNALKREDIT|3.125|2013-07-08 | XS0437341307 | 2,06% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,00% |
| BONOS|HSH NORDBANK|2.25|2012-07-23 | DE000HSH29Z3 | 1,73% |
| BONOS|CFF|4|2012-10-25 | FR0010422600 | 1,05% |
| BONOS|CASSA DEPOSITI|3.75|2012-01-31 | IT0004103492 | 1,04% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|.649|2010-06-16 | XS0427206072 | 1,00% |
| BONOS|C ECON MON G KY|3.25|2012-07-27 | PTCMKROE0009 | 0,76% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ACHMEA HYP|4.375|2010-11-01 | XS0328609580 | 0,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|.663|2010-05-10 | ES0414970444 | 0,75% |
| BONOS|CADES|3.25|2013-04-25 | FR0010249763 | 0,52% |
| BONOS|SNS BANK|2.875|2012-01-30 | XS0410870991 | 0,51% |
| BONOS|CAIXA GERAL|3.625|2014-07-21 | PTCGGFOM0015 | 0,51% |
| BONOS|BPI|3|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,50% |
| BONOS|NYKREDIT BANK A|2.375|2010-07-29 | XS0410608755 | 0,50% |
| BONOS|BANCAJA|3|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,50% |
| BONOS|ALLIEDIRISH|3.625|2010-09-16 | XS0401358550 | 0,50% |
| BONOS|SOCIETEGENERALE|.684|2010-04-15 | XS0357349454 | 0,49% |
| BONOS|RBOS PLC|3.75|2011-11-14 | XS0398576263 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERTY EURO RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
13,6M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo