LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 10,64€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16 | XS0206050147 | 20,10% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30 | XS0237370605 | 10,67% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28 | XS0292898912 | 9,04% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15 | ES0312343017 | 7,92% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA FTA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 7,82% |
| TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21 | ES0313529010 | 5,71% |
| TITULIZACION|LUSITANO 2 A MORTGA|02,375|2036-11-16 | XS0178545421 | 4,11% |
| TITULIZACION|BANKINTER 3 FTH|03,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 3,48% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15 | ES0370139000 | 3,11% |
| TITULIZACION|LUSITANO 6A MORTGAG|04,409|2060-03-15 | XS0312981649 | 2,79% |
| TITULIZACION|LUSITANO 5 A MORTGA|03,510|2059-07-15 | XS0268642161 | 2,73% |
| TITULIZACION|TALISMAN 4A FINANCE|03,127|2015-07-22 | XS0263096389 | 2,55% |
| TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18 | ES0312883004 | 2,46% |
| TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28 | ES0339759013 | 2,20% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO F|03,383|2033-02-13 | ES0358283002 | 1,74% |
| TITULIZACION|BANKINTER 2 PYME FO|03,052|2043-05-16 | ES0313716013 | 1,53% |
| TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19 | ES0338222005 | 1,32% |
| TITULIZACION|GRANITE MORTGAGES P|02,200|2044-03-20 | XS0184562816 | 1,09% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,95% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1 MBS|02,811|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo