LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

1,0k

patrimonio

94

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.000€

Valor liquidativo

7,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -8,03% *
2017 2,04% *
2016 3,54%
2015 -2,65%
2014 11,66%
2013 7,07%
2012 15,28%
2011 -4,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -57,63% -19,46%
1 año -18,27% -18,27%
2 años -7,36% -14,18%
3 años -4,87% -13,93%
4 años -3,48% -13,23%
5 años -0,66% -3,27%
6 años 1,51% 9,38%
7 años 1,13% 8,19%
8 años 1,23% 10,27%
9 años 2,32% 22,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9053€
9,0281€
9,8159€
9,7656€
9,6726€
9,5555€
9,4791€
9,3370€
9,2116€
9,1254€
9,1552€
9,0669€
9,1848€
9,4328€
9,4044€
9,3532€
9,1102€
8,7663€
8,4223€
8,1961€
8,1726€
8,0502€
7,8664€
7,4399€
7,2271€
7,2862€
6,8239€
7,0384€
7,3069€
7,2666€
7,1308€
7,1902€
7,1690€
7,2574€
7,0224€
6,8191€
6,4319€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 1.000€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,447|2018-04-03

    ES00000128E2

  • VENTAS

    TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16

    XS0206050147

    TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28

    XS0292898912

    TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15

    ES0312343017

    TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26

    ES0338450002

    TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30

    XS0237370605

    TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21

    ES0313529010

    TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19

    ES0338222005

    TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28

    ES0339759013

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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