LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
1,0k
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -8,03% * |
| 2017 | 2,04% * |
| 2016 | 3,54% |
| 2015 | -2,65% |
| 2014 | 11,66% |
| 2013 | 7,07% |
| 2012 | 15,28% |
| 2011 | -4,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -57,63% | -19,46% |
| 1 año | -18,27% | -18,27% |
| 2 años | -7,36% | -14,18% |
| 3 años | -4,87% | -13,93% |
| 4 años | -3,48% | -13,23% |
| 5 años | -0,66% | -3,27% |
| 6 años | 1,51% | 9,38% |
| 7 años | 1,13% | 8,19% |
| 8 años | 1,23% | 10,27% |
| 9 años | 2,32% | 22,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9053€ | |
| 9,0281€ | |
| 9,8159€ | |
| 9,7656€ | |
| 9,6726€ | |
| 9,5555€ | |
| 9,4791€ | |
| 9,3370€ | |
| 9,2116€ | |
| 9,1254€ | |
| 9,1552€ | |
| 9,0669€ | |
| 9,1848€ | |
| 9,4328€ | |
| 9,4044€ | |
| 9,3532€ | |
| 9,1102€ | |
| 8,7663€ | |
| 8,4223€ | |
| 8,1961€ | |
| 8,1726€ | |
| 8,0502€ | |
| 7,8664€ | |
| 7,4399€ | |
| 7,2271€ | |
| 7,2862€ | |
| 6,8239€ | |
| 7,0384€ | |
| 7,3069€ | |
| 7,2666€ | |
| 7,1308€ | |
| 7,1902€ | |
| 7,1690€ | |
| 7,2574€ | |
| 7,0224€ | |
| 6,8191€ | |
| 6,4319€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 1.000€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,447|2018-04-03
ES00000128E2
-
VENTAS
TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16
XS0206050147
TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28
XS0292898912
TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15
ES0312343017
TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26
ES0338450002
TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30
XS0237370605
TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21
ES0313529010
TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19
ES0338222005
TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28
ES0339759013
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).