LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 10,64€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|LUSITANO MORTGAGES|02,894|2047-10-16 | XS0206050147 | 12,99% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|04,103|2014-05-30 | XS0302633598 | 8,67% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA FTA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 6,31% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA PLC|04,284|2048-09-30 | XS0237370605 | 6,24% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15 | ES0312343017 | 5,79% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA PLC|04,512|2060-02-28 | XS0292898912 | 5,66% |
| TITULIZACION|HOLLAND EURO DENOMI|05,071|2039-09-18 | XS0228806245 | 5,12% |
| TITULIZACION|FTPYME TDA CAM|03,674|2045-09-28 | ES0339759013 | 4,73% |
| TITULIZACION|GC PASTOR HIPOTECAR|04,054|2046-06-21 | ES0332235011 | 4,11% |
| TITULIZACION|BANKINTER FONDO TIT|02,865|2043-06-21 | ES0313529010 | 4,04% |
| TITULIZACION|TALISMAN FINANCE PL|03,127|2015-07-22 | XS0263096389 | 3,50% |
| TITULIZACION|BANKINTER FONDO TIT|03,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 3,45% |
| TITULIZACION|LUSITANO MORTGAGES|02,375|2036-11-16 | XS0178545421 | 3,36% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15 | ES0370139000 | 2,48% |
| TITULIZACION|BANKINTER 2 PYME FO|03,052|2043-05-16 | ES0313716013 | 2,30% |
| TITULIZACION|GRANITE MORTGAGES P|02,200|2044-03-20 | XS0184562816 | 2,15% |
| TITULIZACION|HOLLAND EURO DENOMI|02,260|2038-05-18 | XS0192997756 | 2,10% |
| TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18 | ES0312883004 | 2,09% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO F|03,383|2033-02-13 | ES0358283002 | 1,77% |
| TITULIZACION|LUSITANO MORTGAGES|04,409|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,77% |
| TITULIZACION|LUSITANO MORTGAGES|03,510|2059-07-15 | XS0268642161 | 1,72% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000121L2 | 1,36% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 1,00% |
| TITULIZACION|UCI|02,394|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,84% |
| TITULIZACION|TDA CAM|02,811|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,81% |
| TITULIZACION|BBVA HIPOTECARIO FT|02,281|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,71% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,38% |
| TITULIZACION|TDA PASTOR|02,831|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,19% |
| TITULIZACION|ORIO FINANCE PLC|03,642|2040-08-15 | XS0145005020 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo