LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030

Patrimonio 1.000€
Partícipes 94
Patrimonio por partícipe 10,64€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16 XS0206050147 16,06%
TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30 XS0237370605 8,05%
TITULIZACION|TDA IBERCAJA FTA|02,378|2035-07-26 ES0338450002 7,27%
TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28 XS0292898912 6,99%
TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15 ES0312343017 6,85%
TITULIZACION|HOLLAND EURO-DENOM|05,071|2039-09-18 XS0228806245 5,90%
TITULIZACION|GC PASTOR HIPOTECAR|04,054|2046-06-21 ES0332235011 4,86%
TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21 ES0313529010 4,85%
TITULIZACION|LUSITANO 2 A MORTGA|02,375|2036-11-16 XS0178545421 3,97%
TITULIZACION|BANKINTER 3 FTH|03,839|2038-10-16 ES0314019003 3,66%
TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15 ES0370139000 2,95%
TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28 ES0339759013 2,83%
TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18 ES0312883004 2,44%
TITULIZACION|TALISMAN 4A FINANCE|03,127|2015-07-22 XS0263096389 2,43%
TITULIZACION|LUSITANO 5 A MORTGA|03,510|2059-07-15 XS0268642161 2,21%
TITULIZACION|LUSITANO 6A MORTGAG|04,409|2060-03-15 XS0312981649 2,19%
TITULIZACION|BANKINTER 2 PYME FO|03,052|2043-05-16 ES0313716013 2,11%
TITULIZACION|GRANITE MORTGAGES P|02,200|2044-03-20 XS0184562816 2,03%
BONO|RURAL HIPOTECARIO F|03,383|2033-02-13 ES0358283002 1,88%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2014-01-02 ES0000011918 1,77%
TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19 ES0338222005 1,12%
TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 ES0312370002 1,08%
TITULIZACION|TDA CAM 1 MBS|02,811|2032-09-22 ES0338448006 0,89%
TITULIZACION|BBVA HIPOTECARIO FT|02,281|2038-11-21 ES0314227010 0,37%
TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 XS0182690668 0,14%
TITULIZACION|TDA PASTOR|02,831|2038-12-28 ES0377980000 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

1,0k

patrimonio

94

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×