LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030

Patrimonio 1.000€
Partícipes 94
Patrimonio por partícipe 10,64€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 90 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.CAJA AHORR GALICIA FLOAT 08 ES0314843238 3,49%
BN.MERRILL LYNCH FLOAT 311011 XS0273234137 2,96%
BN.LUSITANO 3 A FLOAT 161047 - XS0206050147 2,95%
BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 0304 XS0292336756 2,55%
BN.SABADELL FLOAT 200910 -EUR- ES0313860092 2,41%
BN.ARENA 2006-I A FLOAT 171264 XS0246672355 2,35%
BN.CAJA LABORAL FT 1 A FLOAT 2 ES0347565006 2,27%
BN.PERMANENT 8 4A FLOAT 10093 XS0220348550 2,24%
BN.BANK OF AMERICA FLOAT 12091 XS0267299633 2,22%
BN.ING VERZEKERING FLOAT 18091 XS0267516911 2,20%
BN.CAJA CANTABRIA FLOAT 0412 ES0314975022 2,12%
BN.CAJA DE BURGOS FRN 310111-E ES0314961063 1,99%
BN.BANKINTER FLOAT 010611-EUR- ES0313679435 1,98%
ING GROEP NV FLOAT 110416 XS0250338844 1,83%
BN.HOUSEHOLD FINANCE FLOAT 091 XS0228550421 1,81%
BN.ABN AMRO FLOAT 140916-EUR- XS0267063435 1,76%
BN.ARENA 2005-I A FLOAT 170263 XS0213557555 1,67%
BN.DELPH 2006-I A 28092096 -EU XS0256323972 1,66%
BN.CAJA MUN DE VIGO FLOAT 1403 ES0314958028 1,65%
BN.UCI 17 A2 FLOAT 171249 ES0337985016 1,64%
BN.BANK OF AMERICA FLOAT 0611 XS0195487912 1,60%
BN.BBVAR RBMS II-FTA 17092050 ES0314148018 1,59%
BN.HIPOTOTTA A4 300948 XS0237370605 1,58%
BN.TDAI 1 A FLOAT 260734 -EUR- ES0338450002 1,37%
CITIGROUP INC FLOAT 0611 -EUR- XS0193765673 1,33%
BN.HIPOTOTTA 5 A2 280260 XS0292898912 1,30%
BN.TDCAM 4 A2 FLOAT 280945-EUR ES0339759013 1,29%
BN.IBERCAJA FINANCE FLOAT 2504 ES0214954150 1,28%
BN.CAM INTERNATIONAL FLOAT 041 XS0296798431 1,25%
BN.MERRILL LYNCH FLOAT 300514 XS0302633598 1,22%
BN.BBVA FLOAT 230517 -EUR- XS0218479334 1,18%
BN.LEHMAN BROTHERS DEFAULTED 0 XS0282937985 1,16%
BN.KUTXH 1A FLOAT 220441 -EUR- ES0370153001 1,14%
BN.CAIXA D ESTALVIS FLOAT 0607 ES0214840250 1,13%
BN.AYT GENOVA HIP VII A2 FLO 0 ES0312343017 1,13%
BN.MERRILL LYNCH FLOAT 310114 XS0284282356 1,11%
BN.CAJA DE MADRID 06-2 A2 FLOA ES0359092014 1,04%
BN.BANCA INTESA FLOAT 100511 - XS0191589695 1,01%
BN.CAJAMAR FLOAT 160315 -EUR- ES0214601017 1,00%
BN.CAJA DE MADRID FLOAT 010318 ES0214950141 0,97%
BN.TDAC 4 A FLOAT 260443 -EUR- ES0377992005 0,97%
BN.HERME 10 A FLOAT 180939 XS0228806245 0,95%
BN.BARCLAYS BANK FLOAT 200416- XS0240949791 0,94%
BN.BFTH 3 A FLOAT 1038 -EUR- ES0314019003 0,94%
BN.HIPOCAT 11 A2 FLOAT 150150 ES0345672010 0,93%
BN.BBVAR 2007-1 A2 ES0314147010 0,90%
BN.ROYAL BK OF SCOT 5.625 1705 XS0497725563 0,90%
BN.PASTOR GC HIPOTECA 5 A2 210 ES0332235011 0,88%
BN.EMERALD MORTGAGES PLC 4A 07 XS0260593727 0,86%
BN.GC SABADELL FLOAT 0638 -EUR ES0316874017 0,84%
BN.TALISMAN FINANCE 4 A 220715 XS0263096389 0,84%
BN.NOSTM 2003-1 A FLOAT 150646 XS0180041278 0,83%
BN.BCJAM 4 A2 FLOAT 230750 ES0361797014 0,83%
BN.IM CAJAMAR 3 A FLOAT 220948 ES0347783005 0,82%
BN.BANKINTER FOND TIT 10 A1 06 ES0313529010 0,81%
BN.LUSITANO MORTG 2 A FLOAT 02 XS0178545421 0,74%
BN.DANSKE BANK FLOAT 090913 -E XS0229169122 0,73%
BN.BANCAJA FLOAT 291118 -EUR- ES0214977078 0,73%
BN.BANESTO FLOAT 4A 150338 -EU ES0339774004 0,73%
BN.HIPO-7 A2 FLOAT 0736 -EUR- ES0345783015 0,72%
BN.BANKINTER 2 PYME FOND TIT 0 ES0313716013 0,65%
BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- FR0000487589 0,64%
BN.ANGLO IRISH FLOAT 0614 -EUR XS0194937503 0,63%
BN.TDAC 3 A FLOAT 260433 -EUR- ES0377990009 0,62%
BN.GRAN 2004-1 2A2 0344 -EUR- XS0184562816 0,61%
BN.HMSF IX A 180829 -EUR- ES0338676002 0,59%
BN.AYT GENOVA HIPOT II-A 1234 ES0370139000 0,55%
BN.TDAC 9 A2 FLOAT 280450 ES0377955010 0,52%
BN.BANCAJA FONDO DE TIT 4 A-06 ES0312883004 0,47%
BN.SAGRES STC SA/DOURO MTGES XS0311833833 0,46%
BN.CELTIC 8A FLOAT 130635 -EUR XS0171538035 0,44%
BN.BCJAM 1 A FLOAT 171135 -EUR ES0361794003 0,44%
BN.RURAL HIPOTECARIO 4 A 0233- ES0358283002 0,42%
BN.HERME 8 A FLOAT 180538 -EUR XS0192997756 0,40%
BN.LUSITANO 5 A FLOAT 150759-E XS0268642161 0,38%
BN.CAIXA PENEDES 2007-1 A ES0357326000 0,36%
BN.ANGLO IRISH BAN FLOAT 19061 XS0305277807 0,36%
BN.LUSITANO 6 A FLOAT 150360 XS0312981649 0,36%
BN.BBVA HIPOTECARIO 3 A2 -EUR- ES0314227010 0,36%
BN.ORIO FINANCE 3 A 0840 -EUR- XS0145005020 0,35%
BN.LBG CAPITAL NO.1 PLC FL 120 XS0459090931 0,35%
BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - ES0312370002 0,25%
CUP.ESTADO CUP-0 310127 ES0000012023 0,24%
BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 XS0182690668 0,23%
BN.FONDO TITULI UCI9 A FLOAT 1 ES0338222005 0,19%
BN.TDAC 1 A FLOAT 220932 -EUR- ES0338448006 0,18%
BN.FEGRE 1 A FLOAT 301018 -EUR IT0003675763 0,11%
BN.ARGO MORTGAGE FLOAT 1036 -E IT0003246276 0,08%
BN.TDAP 1 A1 FLOAT 281238 -EUR ES0377980000 0,07%
BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU IT0003473748 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

1,0k

patrimonio

94

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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