LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 10,64€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16 | XS0206050147 | 18,32% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30 | XS0237370605 | 9,72% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28 | XS0292898912 | 7,69% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA FTA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 7,37% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15 | ES0312343017 | 7,29% |
| TITULIZACION|HOLLAND EURO-DENOM|05,071|2039-09-18 | XS0228806245 | 5,96% |
| TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21 | ES0313529010 | 5,23% |
| TITULIZACION|LUSITANO 2 A MORTGA|02,375|2036-11-16 | XS0178545421 | 4,21% |
| TITULIZACION|BANKINTER 3 FTH|03,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 3,59% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15 | ES0370139000 | 3,03% |
| TITULIZACION|LUSITANO 5 A MORTGA|03,510|2059-07-15 | XS0268642161 | 2,67% |
| TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28 | ES0339759013 | 2,66% |
| TITULIZACION|LUSITANO 6A MORTGAG|04,409|2060-03-15 | XS0312981649 | 2,56% |
| TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18 | ES0312883004 | 2,44% |
| TITULIZACION|BANKINTER 2 PYME FO|03,052|2043-05-16 | ES0313716013 | 1,90% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO F|03,383|2033-02-13 | ES0358283002 | 1,81% |
| TITULIZACION|GRANITE MORTGAGES P|02,200|2044-03-20 | XS0184562816 | 1,75% |
| TITULIZACION|TALISMAN 4A FINANCE|03,127|2015-07-22 | XS0263096389 | 1,50% |
| TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19 | ES0338222005 | 1,19% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 1,01% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1 MBS|02,811|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,85% |
| TITULIZACION|BBVA HIPOTECARIO FT|02,281|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,19% |
| TITULIZACION|TDA PASTOR|02,831|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo