LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 10,64€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16 | XS0206050147 | 18,68% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30 | XS0237370605 | 9,81% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28 | XS0292898912 | 7,88% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15 | ES0312343017 | 7,14% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA FTA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 7,10% |
| TITULIZACION|HOLLAND EURO-DENOM|05,071|2039-09-18 | XS0228806245 | 5,65% |
| TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21 | ES0313529010 | 5,10% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,180|2015-01-02 | ES00000122N6 | 4,27% |
| TITULIZACION|LUSITANO 2 A MORTGA|02,375|2036-11-16 | XS0178545421 | 3,98% |
| TITULIZACION|BANKINTER 3 FTH|03,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 3,31% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15 | ES0370139000 | 2,89% |
| TITULIZACION|LUSITANO 6A MORTGAG|04,409|2060-03-15 | XS0312981649 | 2,56% |
| TITULIZACION|LUSITANO 5 A MORTGA|03,510|2059-07-15 | XS0268642161 | 2,51% |
| TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18 | ES0312883004 | 2,30% |
| TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28 | ES0339759013 | 2,27% |
| TITULIZACION|TALISMAN 4A FINANCE|03,127|2015-07-22 | XS0263096389 | 1,80% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO F|03,383|2033-02-13 | ES0358283002 | 1,66% |
| TITULIZACION|BANKINTER 2 PYME FO|03,052|2043-05-16 | ES0313716013 | 1,59% |
| TITULIZACION|GRANITE MORTGAGES P|02,200|2044-03-20 | XS0184562816 | 1,35% |
| TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19 | ES0338222005 | 1,19% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,91% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1 MBS|02,811|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,78% |
| TITULIZACION|BBVA HIPOTECARIO FT|02,281|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,05% |
| TITULIZACION|TDA PASTOR|02,831|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo