LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158022030
| Patrimonio | 1.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 94 |
| Patrimonio por partícipe | 10,64€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16 | XS0206050147 | 13,54% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|04,103|2014-05-30 | XS0302633598 | 9,08% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30 | XS0237370605 | 7,12% |
| TITULIZACION|TDA IBERCAJA FTA|02,378|2035-07-26 | ES0338450002 | 6,32% |
| TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28 | XS0292898912 | 5,88% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15 | ES0312343017 | 5,84% |
| TITULIZACION|HOLLAND EURO-DENOM|05,071|2039-09-18 | XS0228806245 | 5,04% |
| TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28 | ES0339759013 | 4,70% |
| TITULIZACION|GC PASTOR HIPOTECAR|04,054|2046-06-21 | ES0332235011 | 4,31% |
| TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21 | ES0313529010 | 4,01% |
| TITULIZACION|TALISMAN 4A FINANCE|03,127|2015-07-22 | XS0263096389 | 3,60% |
| TITULIZACION|LUSITANO 2 A MORTGA|02,375|2036-11-16 | XS0178545421 | 3,42% |
| TITULIZACION|BANKINTER 3 FTH|03,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 3,28% |
| TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15 | ES0370139000 | 2,48% |
| TITULIZACION|BANKINTER 2 PYME FO|03,052|2043-05-16 | ES0313716013 | 2,07% |
| TITULIZACION|HOLLAND EURO-DENOM|02,260|2038-05-18 | XS0192997756 | 2,06% |
| TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18 | ES0312883004 | 2,02% |
| TITULIZACION|GRANITE MORTGAGES P|02,200|2044-03-20 | XS0184562816 | 1,98% |
| TITULIZACION|LUSITANO 6A MORTGAG|04,409|2060-03-15 | XS0312981649 | 1,84% |
| TITULIZACION|LUSITANO 5 A MORTGA|03,510|2059-07-15 | XS0268642161 | 1,83% |
| BONO|RURAL HIPOTECARIO F|03,383|2033-02-13 | ES0358283002 | 1,69% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES00000122L0 | 1,24% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,96% |
| TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19 | ES0338222005 | 0,89% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1 MBS|02,811|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,79% |
| TITULIZACION|BBVA HIPOTECARIO FT|02,281|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,52% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,25% |
| TITULIZACION|TDA PASTOR|02,831|2038-12-28 | ES0377980000 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,0k
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo