LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA MADRID 5,25% 07042016|CAJA Y MONTE DE PIEDAD | ES0314950694 | 51,06% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|0.771569444|16/ | ES0214965008 | 10,42% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 10,37% |
| LT.LETRAS TESORO AHORRO CORP.|DIRECCION GENERAL TE | ES0L01610143 | 9,58% |
| C.STRIP 5,75% 30072016|DIRECCION GENERAL TESORO||3 | ES0000012619 | 3,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo