LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| INVESTMENT GRADE EUROPE 210109|INVESTMENT GRADE EU | XS0241127645 | 9,43% |
| UCD-18, 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT | XS0404364050 | 6,74% |
| UCA-42 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400389739 | 6,52% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121O6 | 6,26% |
| EUROPEAN CREDIT 21012009|EUROPEAN CREDIT|0.4025138 | XS0241126753 | 5,23% |
| ICO 3.186% 20151001|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 | XS0543139694 | 4,26% |
| UCK-7, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613437 | 4,19% |
| UCJ-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT J| | XS0408611811 | 3,89% |
| UCA-53 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400390828 | 3,69% |
| DIVERSIF.EUROPEAN CREDIT210109|DIVERSIFIED EUROPEA | XS0241125862 | 3,47% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|1.5745694444|16 | ES0214965008 | 3,25% |
| BANCA POP EMILIA ROMAG. 15042013|BANCA POP EMILIA | XS0616804620 | 2,16% |
| UCK-5, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613270 | 2,09% |
| BANCA POP.MILANO 290615|BANCA POPOLARE DI MILANO|1 | XS0222841933 | 2,02% |
| BBK 4.38 % 09/15|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.38|28/09/2 | ES0314100068 | 2,02% |
| BN ESTADO 4,00% 30072015|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123L8 | 1,88% |
| BANCO SABADELL 25052016|BANCO SABADELL|1.500555555 | ES0213860036 | 1,76% |
| BBK 4.40 % 20160301|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.4|01/03 | ES0314100076 | 1,59% |
| CAM INTERNATIONAL 29092016|CAJA DEL MEDITERRANEO|1 | XS0268160768 | 1,58% |
| BANCO VALENCIA 23032017|BANCO DE VALENCIA|1.576597 | ES0213980040 | 1,51% |
| BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|1.578 | ES0213580030 | 1,40% |
| CAJA ASTURIAS 4.50% 20140224|CAJA DE AHORROS DE AS | ES0314826076 | 1,35% |
| ICO 3.875% 20130516|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 | XS0633097299 | 1,12% |
| CAJA ESPAÑA 07122015|CAJA ESPAÑA DE INVERSION|1.53 | ES0215474190 | 1,09% |
| BANCO VALENCIA 15062015|BANCO DE VALENCIA|1.583694 | ES0213980032 | 0,90% |
| PYMECAT FTPYME 3,10% 20/07/52|PYMECAT 3 FTPYME|2.6 | ES0372223000 | 0,69% |
| UCK-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613510 | 0,63% |
| CAJA MADRID 4.375% 30112015|CAJA Y MONTE DE PIEDAD | ES0314950678 | 0,43% |
| OB.BANCAJA 29112018|BANCAJA CAJA VALENCIA CASTELL| | ES0214977078 | 0,38% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 0,30% |
| CAJA SALAMANCA 3,00% 04052015|CAJA DE SALAMANCA | ES0314854128 | 0,25% |
| ICO 10/02/2015 3.25%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0485309313 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo