LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122F2 | 9,37% |
| INVESTMENT GRADE EUROPE 210109|INVESTMENT GRADE EU | XS0241127645 | 8,92% |
| UCD-18, 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT | XS0404364050 | 6,30% |
| UCA-42 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400389739 | 6,04% |
| UCJ-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT J| | XS0408611811 | 4,96% |
| EUROPEAN CREDIT 21012009|EUROPEAN CREDIT|1.25925|2 | XS0241126753 | 4,96% |
| UCK-7, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613437 | 4,04% |
| UCA-53 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400390828 | 3,42% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|2.452597222|16/ | ES0214965008 | 3,31% |
| DIVERSIF.EUROPEAN CREDIT210109|DIVERSIFIED EUROPEA | XS0241125862 | 3,23% |
| BANKINTER 21032016|BANCO INTERCONTINENTAL|2.327888 | ES0213679139 | 2,60% |
| BBK 4.38 % 09/15|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.38|28/09/2 | ES0314100068 | 2,15% |
| BANCA POP EMILIA ROMAG. 15042013|BANCA POP EMILIA | XS0616804620 | 2,13% |
| UCK-5, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613270 | 2,02% |
| BANCO SABADELL 25052016|BANCO SABADELL|2.368444444 | ES0213860036 | 1,99% |
| BANCA POP.MILANO 290615|BANCA POPOLARE DI MILANO|2 | XS0222841933 | 1,81% |
| BBK 4.40 % 20160301|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.4|01/03 | ES0314100076 | 1,68% |
| PYMECAT FTPYME 3,10% 20/07/52|PYMECAT 3 FTPYME|3.6 | ES0372223000 | 1,62% |
| BANCO VALENCIA 23032017|BANCO DE VALENCIA|1.963902 | ES0213980040 | 1,55% |
| BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|2.469 | ES0213580030 | 1,51% |
| CAJA ASTURIAS 4.50% 20140224|CAJA DE AHORROS DE AS | ES0314826076 | 1,35% |
| CAM INTERNATIONAL 29092016|CAJA DEL MEDITERRANEO|2 | XS0268160768 | 1,21% |
| ICO 3.875% 20130516|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 | XS0633097299 | 1,13% |
| CAJA ESPAÑA 07122015|CAJA ESPAÑA DE INVERSION|2.42 | ES0215474190 | 1,10% |
| BANCO VALENCIA 15062015|BANCO DE VALENCIA|2.461722 | ES0213980032 | 0,91% |
| OB.BANCAJA 29112018|BANCAJA CAJA VALENCIA CASTELL| | ES0214977078 | 0,91% |
| MERRILL LYNCH 16022012|MERRILL LYNCH BANK|1.622222 | XS0287008220 | 0,78% |
| UCK-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613510 | 0,61% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo