LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| INVESTMENT GRADE EUROPE 210109|INVESTMENT GRADE EU | XS0241127645 | 9,31% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122F2 | 9,08% |
| UCD-18, 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT | XS0404364050 | 6,50% |
| UCA-42 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400389739 | 6,34% |
| EUROPEAN CREDIT 21012009|EUROPEAN CREDIT|1.25925|2 | XS0241126753 | 5,16% |
| UCJ-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT J| | XS0408611811 | 5,07% |
| UCK-7, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613437 | 4,08% |
| UCA-53 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400390828 | 3,58% |
| DIVERSIF.EUROPEAN CREDIT210109|DIVERSIFIED EUROPEA | XS0241125862 | 3,46% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|2.39|16/06/2016 | ES0214965008 | 3,27% |
| BANKINTER 21032016|BANCO INTERCONTINENTAL|2.293416 | ES0213679139 | 2,56% |
| BANCA POP EMILIA ROMAG. 15042013|BANCA POP EMILIA | XS0616804620 | 2,11% |
| BBK 4.38 % 09/15|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.38|28/09/2 | ES0314100068 | 2,07% |
| BANCA POP.MILANO 290615|BANCA POPOLARE DI MILANO|2 | XS0222841933 | 2,04% |
| UCK-5, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613270 | 2,04% |
| BANCO SABADELL 25052016|BANCO SABADELL|2.265027778 | ES0213860036 | 1,93% |
| PYMECAT FTPYME 3,10% 20/07/52|PYMECAT 3 FTPYME|3.5 | ES0372223000 | 1,76% |
| BBK 4.40 % 20160301|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.4|01/03 | ES0314100076 | 1,63% |
| BANCO VALENCIA 23032017|BANCO DE VALENCIA|1.946666 | ES0213980040 | 1,53% |
| BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|2.435 | ES0213580030 | 1,48% |
| CAM INTERNATIONAL 29092016|CAJA DEL MEDITERRANEO|1 | XS0268160768 | 1,40% |
| CAJA ASTURIAS 4.50% 20140224|CAJA DE AHORROS DE AS | ES0314826076 | 1,29% |
| CAJA ESPAÑA 07122015|CAJA ESPAÑA DE INVERSION|2.31 | ES0215474190 | 1,08% |
| ICO 3.875% 20130516|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 | XS0633097299 | 1,08% |
| BANCO VALENCIA 15062015|BANCO DE VALENCIA|2.403930 | ES0213980032 | 0,89% |
| OB.BANCAJA 29112018|BANCAJA CAJA VALENCIA CASTELL| | ES0214977078 | 0,87% |
| MERRILL LYNCH 16022012|MERRILL LYNCH BANK|1.622222 | XS0287008220 | 0,76% |
| UCK-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613510 | 0,61% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo