LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| INVESTMENT GRADE EUROPE 210109|INVESTMENT GRADE EU | XS0241127645 | 9,01% |
| UCD-18, 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT | XS0404364050 | 6,42% |
| UCA-42 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400389739 | 6,34% |
| EUROPEAN CREDIT 21012009|EUROPEAN CREDIT|1.25925|2 | XS0241126753 | 5,04% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122F2 | 5,00% |
| UCJ-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT J| | XS0408611811 | 4,03% |
| UCK-7, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613437 | 3,99% |
| UCA-53 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400390828 | 3,59% |
| DIVERSIF.EUROPEAN CREDIT210109|DIVERSIFIED EUROPEA | XS0241125862 | 3,24% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|2.39|16/06/2016 | ES0214965008 | 3,14% |
| BANKINTER 21032016|BANCO INTERCONTINENTAL|2.293416 | ES0213679139 | 2,56% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000011850 | 2,23% |
| BBK 4.38 % 09/15|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.38|28/09/2 | ES0314100068 | 2,21% |
| BANCA POP EMILIA ROMAG. 15042013|BANCA POP EMILIA | XS0616804620 | 2,13% |
| UCK-5, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613270 | 1,99% |
| BANCO SABADELL 25052016|BANCO SABADELL|2.30254166| | ES0213860036 | 1,96% |
| BBK 4.40 % 20160301|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.4|01/03 | ES0314100076 | 1,74% |
| BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|2.435 | ES0213580030 | 1,57% |
| BANCA POP.MILANO 290615|BANCA POPOLARE DI MILANO|2 | XS0222841933 | 1,55% |
| BANCO VALENCIA 23032017|BANCO DE VALENCIA|1.946666 | ES0213980040 | 1,47% |
| PYMECAT FTPYME 3,10% 20/07/52|PYMECAT 3 FTPYME|3.5 | ES0372223000 | 1,41% |
| CAJA ASTURIAS 4.50% 20140224|CAJA DE AHORROS DE AS | ES0314826076 | 1,40% |
| CAM INTERNATIONAL 29092016|CAJA DEL MEDITERRANEO|2 | XS0268160768 | 1,26% |
| ICO 3.875% 20130516|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 | XS0633097299 | 1,17% |
| CAJA ESPA�A 07122015|CAJA ESPA�A DE INVERSION|2.35 | ES0215474190 | 1,05% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122D7 | 0,99% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01204202 | 0,86% |
| BANCO VALENCIA 15062015|BANCO DE VALENCIA|2.403930 | ES0213980032 | 0,85% |
| MERRILL LYNCH 16022012|MERRILL LYNCH BANK|1.622222 | XS0287008220 | 0,81% |
| OB.BANCAJA 29112018|BANCAJA CAJA VALENCIA CASTELL| | ES0214977078 | 0,67% |
| UCK-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613510 | 0,60% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01202172 | 0,43% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 0,29% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121T5 | 0,12% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01203238 | 0,12% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000011595 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo