LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,86% * |
| 2018 | -0,96% * |
| 2017 | 1,32% * |
| 2014 | 3,67% |
| 2011 | -3,13% |
| 2010 | 6,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,10% | 4,28% |
| 1 año | 1,98% | 1,98% |
| 2 años | 0,11% | 0,23% |
| 3 años | 0,63% | 1,91% |
| 4 años | 0,50% | 2,03% |
| 5 años | 0,59% | 2,99% |
| 6 años | 1,80% | 11,32% |
| 7 años | 2,52% | 19,06% |
| 8 años | 1,83% | 15,62% |
| 9 años | 2,22% | 21,91% |
| 10 años | 3,66% | 43,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,4957€ | |
| 7,3933€ | |
| 7,1879€ | |
| 7,3779€ | |
| 7,3503€ | |
| 7,4526€ | |
| 7,5248€ | |
| 7,4945€ | |
| 7,4787€ | |
| 7,4447€ | |
| 7,3814€ | |
| 7,3375€ | |
| 7,3555€ | |
| 7,3516€ | |
| 7,3582€ | |
| 7,3465€ | |
| 7,3598€ | |
| 7,3104€ | |
| 7,3080€ | |
| 7,2779€ | |
| 7,2003€ | |
| 7,0514€ | |
| 6,8965€ | |
| 6,7336€ | |
| 6,5714€ | |
| 6,4278€ | |
| 6,2957€ | |
| 6,3900€ | |
| 6,1369€ | |
| 6,2426€ | |
| 6,4832€ | |
| 6,4514€ | |
| 6,3349€ | |
| 6,2890€ | |
| 6,1486€ | |
| 6,2088€ | |
| 5,9286€ | |
| 5,6951€ | |
| 5,2307€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA AVANT,FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,74%17.159.308€, LU1849560120
-
4,74%17.131.376€, LU1681041031
-
4,72%17.078.916€, IE00BCCW5L37
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4,67%16.892.412€, IE00B8D0PH41
-
4,54%16.407.942€, LU1534073041
-
4,49%16.229.128€, LU0170473531
-
4,43%16.012.447€, IE00B3D1YW09
-
4,28%15.479.166€, LU0772943501
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3,84%13.903.278€, FR0013306743
-
3,55%12.827.003€, ES00000127A2
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3,53%12.785.393€, IE00BYPHT736
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3,43%12.404.087€, US912828V988
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3,40%12.299.439€, LU0856522817
-
3,15%11.381.087€, LU0700927352
-
2,66%9.607.563€, LU0947203971
-
2,51%9.082.883€, LU0827885145
-
2,44%8.818.818€, LU1701680032
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2,40%8.670.247€, LU1323999216
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2,21%7.982.133€, IE00B39T3650
-
2,05%7.404.250€, LU0837982205
-
1,99%7.210.724€, LU1995617237
-
1,95%7.063.051€, LU0551371700
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1,83%6.609.315€, IE00BF16L646
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1,78%6.439.033€, LU1670724886
-
1,66%6.008.575€, LU0551371965
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1,07%3.865.437€, LU0189895658
-
0,96%3.474.153€, IE00B0V9TC00
-
0,91%3.298.425€, LU1345485509
-
0,52%1.869.157€, LU1506359857
-
0,38%1.377.679€, LU0935941699
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 186.803.288€ | 51,66% |
| IE | 80.834.769€ | 22,35% |
| FR | 13.903.278€ | 3,84% |
| ES | 12.827.003€ | 3,55% |
| US | 12.404.087€ | 3,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 281.541.335€ |
| Liquidez | 54.952.841€ |
| Inversiones (> 1 año) | 25.231.090€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU1995617237
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PA DWS INV CONVERT
LU0179220412
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX
LU1390062245
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).