LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| INVESTMENT GRADE EUROPE 210109|INVESTMENT GRADE EU | XS0241127645 | 9,33% |
| UCD-18, 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT | XS0404364050 | 8,76% |
| UCA-42 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400389739 | 6,12% |
| UCJ-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT J| | XS0408611811 | 5,68% |
| EUROPEAN CREDIT 21012009|EUROPEAN CREDIT|0.428875| | XS0241126753 | 5,50% |
| UCK-7, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613437 | 3,94% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|1.2845972222|16 | ES0214965008 | 3,58% |
| DIVERSIF.EUROPEAN CREDIT210109|DIVERSIFIED EUROPEA | XS0241125862 | 3,50% |
| UCA-53 VTO. 12-2011|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTM | XS0400390828 | 3,45% |
| BANKINTER 21032016|BANCO INTERCONTINENTAL|1.154819 | ES0213679139 | 2,86% |
| CASSA DE RISPARM BOLZANO|CASSA DI RISPARM BOLZANO| | XS0257829688 | 2,70% |
| AUTOSTRADE2.59%090611|AUTOSTRADE SPA|1.3494861111| | XS0193944765 | 2,26% |
| BANCA POP.MILANO 290615|BANCA POPOLARE DI MILANO|1 | XS0222841933 | 2,25% |
| IVEFI 01122010|IVEFI S.A.|1.052416667|01/12/2010 | XS0236906326 | 2,24% |
| BANCA POP EMILIA ROMAG. 230316|BANCA POP EMILIA RO | XS0247784100 | 2,23% |
| BBK 4.38 % 09/15|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4.38|28/09/2 | ES0314100068 | 2,22% |
| BANCO SABADELL 25052016|BANCO SABADELL|1.207541667 | ES0213860036 | 2,20% |
| UCK-5, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613270 | 1,97% |
| BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|1.296 | ES0213580030 | 1,85% |
| CAM INTERNATIONAL 29092016|CAJA DEL MEDITERRANEO|1 | XS0268160768 | 1,83% |
| BBK 01032016|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1.2045|01/03/201 | ES0214100010 | 1,60% |
| BANCO VALENCIA 23032017|BANCO DE VALENCIA|1.296763 | ES0213980040 | 1,44% |
| BANCO VALENCIA 15062015|BANCO DE VALENCIA|1.803708 | ES0213980032 | 1,16% |
| OB.BANCAJA 29112018|BANCAJA CAJA VALENCIA CASTELL| | ES0214977078 | 1,01% |
| CAJA ESPAÑA 07122015|CAJA ESPAÑA DE INVERSION|1.25 | ES0215474190 | 0,96% |
| NATEXIS BANQUE POP. 21012016|NATEXIS BANQUE POPULA | FR0010239400 | 0,92% |
| MERRILL LYNCH 16022012|MERRILL LYNCH BANK|1.093986 | XS0287008220 | 0,79% |
| UCK-6, 2-2014|UNIVERSAL CREDIT S.A. COMPARTMENT K| | XS0408613510 | 0,59% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo