LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039
| Patrimonio | 361.725.266€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.273 |
| Patrimonio por partícipe | 32.087,76€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ICO 3.186% 20151001|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 | XS0543139694 | 25,87% |
| ICO 5% 05072016|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL||05/0 | XS0613543957 | 21,87% |
| CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|0.9855|16/06/20 | ES0214965008 | 13,13% |
| BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|0.992 | ES0213580030 | 11,78% |
| CAJA MADRID 5,25% 07042016|CAJA Y MONTE DE PIEDAD | ES0314950694 | 6,86% |
| CAJA MADRID 4.375% 30112015|CAJA Y MONTE DE PIEDAD | ES0314950678 | 5,76% |
| TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION | ES0312885017 | 3,54% |
| ICO 20/05/2016 3.875%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL | XS0759269441 | 3,11% |
| C.STRIP 5,75% 30072016|DIRECCION GENERAL TESORO||3 | ES0000012619 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA AVANT,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
361,7M
patrimonio
11,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo