LABORAL KUTXA AVANT,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164735039

Patrimonio 361.725.266€
Partícipes 11.273
Patrimonio por partícipe 32.087,76€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ICO 3.186% 20151001|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 XS0543139694 25,87%
ICO 5% 05072016|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL||05/0 XS0613543957 21,87%
CAJA NAVARRA 16062016|CAJA NAVARRA|0.9855|16/06/20 ES0214965008 13,13%
BANCO GUIPUZCOANO 21032016|BANCO GUIPUZCOANO|0.992 ES0213580030 11,78%
CAJA MADRID 5,25% 07042016|CAJA Y MONTE DE PIEDAD ES0314950694 6,86%
CAJA MADRID 4.375% 30112015|CAJA Y MONTE DE PIEDAD ES0314950678 5,76%
TIT.BANCAJ 2.440 200236|BANCAJA FONDO TITULIZACION ES0312885017 3,54%
ICO 20/05/2016 3.875%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL XS0759269441 3,11%
C.STRIP 5,75% 30072016|DIRECCION GENERAL TESORO||3 ES0000012619 1,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA AVANT,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

361,7M

patrimonio

11,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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