IMANTIA DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107512032
| Patrimonio | 20.652.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.959 |
| Patrimonio por partícipe | 6.979,41€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.37|2012-10-01 | ES0000012916 | 10,25% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 5,50% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 5,35% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,24% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 4,50% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,87% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,66% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 2,61% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.70|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,16% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,09% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,84% |
| CEDULA|BANESTO|03.63|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,67% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,55% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,55% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,55% |
| BONO|BANCO CAM|04.50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,45% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 1,41% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.51|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,32% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,29% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.27|2013-08-09 | XS0743577768 | 1,22% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,21% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 1,18% |
| CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,15% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,15% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 1,09% |
| BONO|BBVA SENIO|04.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,07% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.12|2015-06-30 | ES0214982110 | 1,04% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 1,03% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 1,02% |
| CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,97% |
| BONO|TELEF.EMIS|04.97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,95% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 0,94% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,88% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,86% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|03.75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,83% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,83% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,82% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.27|2015-07-04 | ES0214843122 | 0,80% |
| OBLIGACION|MORGAN ST.|04.00|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,80% |
| BONO|GAS N CAP|06.00|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,77% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,77% |
| TITULIZACION|CED.TDA 2|04.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,74% |
| ACCION|DIA | ES0126775032 | 0,73% |
| DEUDA|I.C.FINANZ|01.13|2013-05-19 | ES0255281042 | 0,73% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.63|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,71% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.22|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,69% |
| TITULIZACION|AYT H. III|00.90|2018-03-19 | ES0312369012 | 0,69% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,61% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,60% |
| TITULIZACION|TDA CAM 3|01.14|2017-04-26 | ES0377990017 | 0,59% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,59% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,56% |
| DEUDA|BANKINTER|01.07|2017-03-16 | ES0213679170 | 0,54% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,52% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,50% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,43% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,41% |
| ACCION|MEDIASET.E | ES0152503035 | 0,41% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,40% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,38% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,32% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,32% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,31% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,31% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 0,30% |
| ACCION|F.C.C., SA | ES0122060314 | 0,29% |
| DEUDA|BANKINTER|01.03|2016-06-23 | ES0213679147 | 0,27% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1|00.78|2016-09-22 | ES0338448014 | 0,25% |
| ACCION|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,24% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.15|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,23% |
| PARTICIPACION|U.FEN.PREF|00.87|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,23% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|00.00|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,17% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.46|2016-04-21 | ES0213051024 | 0,07% |
| BONO|A.VIÑEDOS|04.79|2027-12-15 | ES0211966009 | 0,05% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609076 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
20,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo