IMANTIA DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107512032
| Patrimonio | 20.652.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.959 |
| Patrimonio por partícipe | 6.979,41€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 5,64% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,12% |
| DEUDA|CA.GALICIA|02.15|2015-07-04 | ES0214843122 | 3,91% |
| DEUDA|C.GRANADA|02.44|2015-06-30 | ES0214982110 | 3,90% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 3,49% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|01.63|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,23% |
| REPO|XUNTA G(RP|01.27|2011-10-03 | ES0001352238 | 3,13% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 2,80% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 2,15% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,12% |
| BONO|CA.AVILA|03.38|2011-10-09 | ES0314910078 | 1,92% |
| DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,89% |
| BONO|C.C.O.BURG|01.74|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,87% |
| PARTICIPACION|U.FEN.PREF|02.19|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,78% |
| DEUDA|BANKINTER|01.85|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,77% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.58|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,70% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|02.73|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,57% |
| DEUDA|C.I.CANAR.|02.46|2015-04-12 | ES0214983118 | 1,51% |
| DEUDA|B.VALENCIA|02.43|2015-06-15 | ES0213980032 | 1,49% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,37% |
| DEUDA|C. MANRESA|02.45|2016-05-05 | ES0214850051 | 1,36% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 1,35% |
| DEUDA|C.GIRONA|02.02|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,33% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,31% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,31% |
| DEUDA|BANKINTER|02.34|2016-06-23 | ES0213679147 | 1,23% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,23% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.94|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,20% |
| TITULIZACION|AYT H. III|02.18|2018-03-19 | ES0312369012 | 1,09% |
| ACCION|B.CIVICA | ES0148873005 | 1,01% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,98% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|03.46|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,96% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 0,83% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,80% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 0,79% |
| DEUDA|B.GALLEGO|02.61|2016-04-21 | ES0213051024 | 0,78% |
| CEDULA|CAJA VITAL|04.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,78% |
| CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,77% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,77% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,76% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,75% |
| TITULIZACION|TDA CAM 3|02.31|2017-04-26 | ES0377990017 | 0,74% |
| OBLIGACION|C.ESPAÑA|01.75|2014-03-26 | ES0215474224 | 0,71% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,71% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,69% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,67% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,61% |
| OBLIGACION|BANCAJA|01.78|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,59% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,57% |
| DEUDA|I.C.FINANZ|01.86|2013-05-19 | ES0255281042 | 0,57% |
| CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,56% |
| OBLIGACION|MERRILL L,|01.84|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,55% |
| OBLIGACION|BANCAJA|01.69|2012-03-21 | ES0314977267 | 0,54% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1|02.09|2016-09-22 | ES0338448014 | 0,53% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,50% |
| BONO|A.VIÑEDOS|04.79|2027-12-15 | ES0211966009 | 0,50% |
| BONO|B.VALENCIA|01.73|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,49% |
| ACCION|BANKIA SA | ES0113307039 | 0,49% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,46% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,46% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,43% |
| PARTICIPACION|C.LAI.P.PR|03.56|2049-10-27 | ES0113251005 | 0,43% |
| ACCION|ENDESA | ES0130670112 | 0,41% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 0,40% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,40% |
| ACCION|SACYR VALL | ES0182870214 | 0,39% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.63|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,35% |
| TITULIZACION|HIPOCAT 11|02.11|2020-04-15 | ES0345672044 | 0,35% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,35% |
| BONO|C.CANTABR.|01.78|2012-04-12 | ES0314975022 | 0,34% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,32% |
| BONO|B. POPULAR|03.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,30% |
| ACCION|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,28% |
| REPO|OBLIG.REPO|01.28|2011-10-03 | ES0000012783 | 0,24% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|01.69|2012-01-12 | XS0277974076 | 0,23% |
| DEUDA|C.SABADELL|01.98|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,22% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.78|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,22% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCION|MEDIASET.E | ES0152503035 | 0,21% |
| ACCION|F.C.C., SA | ES0122060314 | 0,16% |
| ACCION|ABENGOA | ES0105200416 | 0,15% |
| ACCION|VINCI SAAC | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,11% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES0613211921 | 0,06% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.98|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,02% |
| DERECHO|CAIXABANK | ES0640609915 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
20,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo