IMANTIA DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107512032
| Patrimonio | 20.652.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.959 |
| Patrimonio por partícipe | 6.979,41€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 6,17% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 4,56% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 3,35% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396007 | 3,27% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 3,01% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,95% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 2,80% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,74% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 2,63% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 2,33% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,20% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,15% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,14% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,08% |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 2,06% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,04% |
| BONO|CAIXA G.D.|05.63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 1,86% |
| BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 | IT0005038283 | 1,70% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,65% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,54% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 1,54% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,47% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 1,37% |
| PARTICIPACION|A.C. DOLAR | ES0107436034 | 1,36% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,33% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,32% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,25% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,22% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,17% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,14% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 1,12% |
| ACCION|BANKIA S.A | ES0113307021 | 1,12% |
| BONO|B.ESPIR.ST|03.88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,11% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 1,09% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,07% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,07% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.25|2027-03-30 | ES0371622046 | 1,04% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,02% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,01% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,99% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,98% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,95% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,94% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 0,94% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,93% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,92% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,91% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,90% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,90% |
| OBLIGACION|OIL & NATU|02.75|2021-07-15 | XS1084958989 | 0,89% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,89% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,74% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,71% |
| ACCION|TUBACEX | ES0132945017 | 0,56% |
| ACCION|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,51% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,43% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,38% |
| LETRA|L.T./EUROS|00.11|2015-04-10 | ES0L01504106 | 0,36% |
| ACCION|EDREAMS | LU1048328220 | 0,20% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES0613211988 | 0,04% |
| DERECHO|B. POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
20,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo