IMANTIA DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107512032
| Patrimonio | 20.652.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.959 |
| Patrimonio por partícipe | 6.979,41€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000120G4 | 6,87% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 5,64% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 4,83% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,56% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 4,31% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.83|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,90% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.55|2015-06-30 | ES0214982110 | 3,52% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 2,18% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,09% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,02% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,90% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,82% |
| DEUDA|CA.GALICIA|02.15|2015-07-04 | ES0214843122 | 1,81% |
| BONO|BPE FINAN.|03.63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,60% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,57% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,51% |
| BONO|BANCO CAM|04.50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,41% |
| PARTICIPACION|U.FEN.PREF|01.30|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,40% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.64|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,39% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,34% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,31% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.88|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,29% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 1,23% |
| DEUDA|BANKINTER|01.48|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,21% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,20% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 1,19% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,15% |
| CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,15% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 1,11% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 1,10% |
| TITULIZACION|AYT H. III|01.31|2018-03-19 | ES0312369012 | 1,02% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 1,00% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 1,00% |
| CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,97% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|02.57|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,94% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.56|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,91% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,90% |
| CEDULA|BBK|03.38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,89% |
| BONO|TELEF.EMIS|04.97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,87% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,87% |
| TITULIZACION|TDA CAM 3|01.43|2017-04-26 | ES0377990017 | 0,82% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,80% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,78% |
| OBLIGACION|MORGAN ST.|04.00|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,76% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,74% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,72% |
| DEUDA|I.C.FINANZ|01.13|2013-05-19 | ES0255281042 | 0,72% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.91|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,68% |
| DEUDA|BANKINTER|01.46|2016-06-23 | ES0213679147 | 0,67% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,57% |
| ACCION|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,55% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1|01.21|2016-09-22 | ES0338448014 | 0,54% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 0,53% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,48% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,45% |
| ACCION|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,43% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,41% |
| ACCION|DIA | ES0126775032 | 0,40% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,38% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCION|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,35% |
| ACCION|B.CIVICA | ES0148873005 | 0,34% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.74|2016-04-21 | ES0213051024 | 0,33% |
| OBLIGACION|FRANCE TEL|03.00|2022-06-15 | XS0794245018 | 0,30% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|00.93|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,28% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,28% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,26% |
| ACCION|ENDESA | ES0130670112 | 0,22% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCION|ABENGOA | ES0105200416 | 0,11% |
| BONO|A.VIÑEDOS|04.79|2027-12-15 | ES0211966009 | 0,10% |
| ACCION|MEDIASET.E | ES0152503035 | 0,10% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845022 | 0,05% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.11|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,02% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,02% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609050 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
20,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo