IMANTIA DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107512032
| Patrimonio | 20.652.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.959 |
| Patrimonio por partícipe | 6.979,41€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|XUNTA G(RP|00.76|2012-01-02 | ES0001352238 | 5,86% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,79% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 4,63% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 4,60% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 3,71% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|01.62|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,24% |
| DEUDA|C.GRANADA|02.27|2015-06-30 | ES0214982110 | 2,99% |
| DEUDA|CA.GALICIA|02.15|2015-07-04 | ES0214843122 | 2,80% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 2,39% |
| OBLIGACION|CA.MADRID|01.60|2012-06-01 | ES0214950133 | 2,08% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,05% |
| DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,91% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.48|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,76% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|02.67|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,62% |
| DEUDA|BANKINTER|01.74|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,56% |
| DEUDA|C.I.CANAR.|02.44|2015-04-12 | ES0214983118 | 1,52% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,50% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,39% |
| PARTICIPACION|U.FEN.PREF|02.04|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,35% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,35% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,33% |
| TITULIZACION|AYT CC III|05.25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,23% |
| DEUDA|B.VALENCIA|02.33|2015-06-15 | ES0213980032 | 1,19% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 1,16% |
| DEUDA|C. MANRESA|02.43|2016-05-05 | ES0214850051 | 1,15% |
| DEUDA|C.GIRONA|02.40|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,13% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 1,13% |
| DEUDA|BANKINTER|02.22|2016-06-23 | ES0213679147 | 1,00% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,00% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.82|2017-03-23 | ES0213980040 | 0,99% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 0,94% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 0,89% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,86% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,86% |
| TITULIZACION|AYT H. III|02.07|2018-03-19 | ES0312369012 | 0,85% |
| CEDULA|CAJA VITAL|04.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,81% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,79% |
| CEDULA|C.A MEDITE|03.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 0,78% |
| BONO|TELEF.EMIS|04.97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,75% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,75% |
| DEUDA|B.GALLEGO|02.58|2016-04-21 | ES0213051024 | 0,74% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|03.44|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,73% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,70% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,69% |
| TITULIZACION|TDA CAM 3|02.29|2017-04-26 | ES0377990017 | 0,67% |
| ACCION|B.CIVICA | ES0148873005 | 0,67% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,63% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 0,62% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,62% |
| ACCION|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 0,61% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.11|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,59% |
| OBLIGACION|BANCAJA|01.76|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,59% |
| DEUDA|I.C.FINANZ|01.84|2013-05-19 | ES0255281042 | 0,59% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,58% |
| ACCION|MEDIASET.E | ES0152503035 | 0,57% |
| CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,57% |
| OBLIGACION|MERRILL L,|01.75|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,56% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,56% |
| OBLIGACION|BANCAJA|01.57|2012-03-21 | ES0314977267 | 0,55% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,50% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,49% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,48% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,47% |
| BONO|B.VALENCIA|01.67|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,45% |
| TITULIZACION|TDA CAM 1|01.97|2016-09-22 | ES0338448014 | 0,44% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| BONO|A.VIÑEDOS|04.79|2027-12-15 | ES0211966009 | 0,44% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.63|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,36% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,33% |
| BONO|B. POPULAR|03.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,31% |
| ACCION|DIA | ES0126775032 | 0,30% |
| ACCION|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,30% |
| ACCION|F.C.C., SA | ES0122060314 | 0,24% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|01.67|2012-01-12 | XS0277974076 | 0,24% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.72|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,23% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCION|ENDESA | ES0130670112 | 0,21% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,19% |
| ACCION|ABENGOA | ES0105200416 | 0,15% |
| ACCION|VINCI SAAC | FR0000125486 | 0,15% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.95|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
20,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo