FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007

Patrimonio 3.027.861€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 28.035,75€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13 ES0L01909131 26,45%
OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04 FR0011560986 10,58%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15 ES0L01911152 9,93%
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 XS1439749109 9,68%
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 7,52%
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 FR0011301480 7,24%
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11 ES00000950E9 7,06%
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 FR0012173144 6,71%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 ACCIONES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

108

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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