FONDO 3 ACCIONES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

4,2M

patrimonio

128

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.182.225€

Valor liquidativo

6,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,04% *
2017 1,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,47% -0,12%
1 año -1,57% -1,57%
2 años 1,01% 2,04%
3 años 1,35% 4,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9429€
6,9512€
6,9714€
6,9742€
7,0536€
6,9924€
7,0915€
6,8619€
6,8043€
6,7722€
6,7411€
6,6746€
6,6687€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO 3 ACCIONES, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
PT 1.329.510€ 31,79%
XS 1.161.856€ 27,79%
FR 733.393€ 17,54%
ES 522.371€ 12,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.621.918€
Renta fija cotizada (> 1 año) 810.308€
Liquidez 435.095€
Inversiones (> 1 año) 214.785€
Inversiones (< 1 año) 100.119€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07

    ES0L01812079

  • VENTAS

    BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05

    XS1241699922

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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