FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,37% * |
| 2018 | -0,04% * |
| 2017 | 1,90% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,20% | 0,30% |
| 1 año | -0,05% | -0,05% |
| 2 años | -0,32% | -0,64% |
| 3 años | 0,86% | 2,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,9479€ | |
| 6,9530€ | |
| 6,9271€ | |
| 6,9429€ | |
| 6,9512€ | |
| 6,9714€ | |
| 6,9742€ | |
| 7,0536€ | |
| 6,9924€ | |
| 7,0915€ | |
| 6,8619€ | |
| 6,8043€ | |
| 6,7722€ | |
| 6,7411€ | |
| 6,6746€ | |
| 6,6687€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDO 3 ACCIONES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,45%800.908€, ES0L01909131
-
10,58%320.476€, FR0011560986
-
9,93%300.596€, ES0L01911152
-
9,68%292.976€, XS1439749109
-
7,52%227.692€, XS0953215349
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7,24%219.317€, FR0011301480
-
7,06%213.869€, ES00000950E9
-
6,71%203.287€, FR0012173144
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.315.373€ | 43,44% |
| FR | 743.080€ | 24,53% |
| XS | 520.668€ | 17,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.315.373€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 650.296€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 613.452€ |
| Liquidez | 448.740€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
ES0L01909131
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15
ES0L01911152
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09
ES0314970239
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15
XS1057345651
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).