FONDO 3 ACCIONES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

4,1M

patrimonio

124

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.141.967€

Valor liquidativo

6,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,04% *
2017 1,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,91% -0,23%
1 año -0,68% -0,68%
2 años 0,47% 0,95%
3 años 1,24% 3,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9271€
6,9429€
6,9512€
6,9714€
6,9742€
7,0536€
6,9924€
7,0915€
6,8619€
6,8043€
6,7722€
6,7411€
6,6746€
6,6687€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO 3 ACCIONES, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
PT 1.324.491€ 31,98%
XS 948.899€ 22,91%
FR 732.597€ 17,69%
ES 671.247€ 16,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.611.806€
Renta fija cotizada (> 1 año) 600.805€
Liquidez 464.733€
Inversiones (< 1 año) 250.493€
Inversiones (> 1 año) 214.130€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14

    ES0L01906145

  • VENTAS

    OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02

    XS0697395472

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07

    ES0L01812079

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,95%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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