FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007
| Patrimonio | 3.027.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 28.035,75€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 13,53% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 8,37% |
| OBLIGACION|NOVO BANCO|5,00|2019-04-23 | XS0772553037 | 7,04% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 5,93% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 5,78% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 5,50% |
| BONO|HEIDELBERGCEMENT|9,50|2018-12-15 | XS0686703736 | 4,92% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 4,58% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|7,38|2018-07-09 | XS0647264398 | 4,45% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 4,37% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,37% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 4,22% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,63|2019-04-17 | XS1057487875 | 4,20% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,18% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 4,12% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 4,09% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,63|2019-06-25 | XS1080952960 | 4,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo