FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007

Patrimonio 3.027.861€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 28.035,75€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 PTMTLDOM0005 16,13%
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 PTCPEHOM0006 15,55%
OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04 FR0011560986 7,47%
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 XS1439749109 6,93%
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 5,42%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 XS0184373925 5,36%
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 FR0011301480 5,23%
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11 ES00000950E9 5,11%
OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 XS0697395472 4,95%
BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09 ES0314970239 4,94%
BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 XS1241699922 4,84%
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 FR0012173144 4,82%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 XS1057345651 2,46%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 XS1379157404 2,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 ACCIONES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

3,0M

patrimonio

108

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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