FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007
| Patrimonio | 3.027.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 28.035,75€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 16,13% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 15,55% |
| OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 7,47% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 6,93% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 5,42% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 5,36% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 5,23% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 5,11% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 4,95% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,94% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 4,84% |
| BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 | FR0012173144 | 4,82% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,46% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 2,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo