FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007
| Patrimonio | 3.027.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 28.035,75€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 14,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-05-11 | ES0L01805115 | 10,25% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 9,20% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 6,40% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 6,03% |
| BONO|HEIDELBERGCEMENT|9,50|2018-12-15 | XS0686703736 | 5,38% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 5,02% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 4,94% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 4,85% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 4,61% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,57% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 4,52% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,63|2019-06-25 | XS1080952960 | 4,46% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 2,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo